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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 970.00 | 3 277.00 | 1 693.00 | 4 970.00 |
AH Fonds commercial | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 778.00 | 63 757.00 | 6 021.00 | 69 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 837.00 | 34 029.00 | 25 808.00 | 59 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 815.00 | 101 062.00 | 195 753.00 | 296 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 428.00 | | 110 428.00 | 110 428.00 |
BP En cours de production de services | 72 727.00 | | 72 727.00 | 72 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 006.00 | | 31 006.00 | 31 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 448 278.00 | 20 278.00 | 1 428 001.00 | 1 448 278.00 |
BZ Autres créances | 94 938.00 | | 94 938.00 | 94 938.00 |
CF Disponibilités | 125 407.00 | | 125 407.00 | 125 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 479.00 | | 35 479.00 | 35 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 263.00 | 20 278.00 | 1 897 986.00 | 1 918 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 078.00 | 121 340.00 | 2 093 738.00 | 2 215 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 480.00 | 150 480.00 | | 150 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 251 890.00 | 223 923.00 | | 251 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 105.00 | 27 967.00 | | 41 105.00 |
DL TOTAL (I) | 458 523.00 | 417 418.00 | | 458 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 630.00 | 680 103.00 | | 487 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 118.00 | 260 877.00 | | 432 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 623.00 | 498 374.00 | | 675 623.00 |
EA Autres dettes | 39 844.00 | 4 924.00 | | 39 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 214.00 | 1 444 277.00 | | 1 635 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 738.00 | 1 861 696.00 | | 2 093 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 395.00 | | 6 420.00 | 290 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 970.00 | | | 165 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 195.00 | | 6 420.00 | 123 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 188.00 | 14 874.00 | | 86 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | 1 657.00 | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 569.00 | 13 217.00 | | 84 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 118.00 | 432 118.00 | | 432 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 675 623.00 | 675 623.00 | | 675 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 844.00 | 39 844.00 | | 39 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 448 278.00 | 1 448 278.00 | | 1 448 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 860.00 | 173 860.00 | | 173 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 770.00 | 75 956.00 | 237 814.00 | 313 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 592.00 | | | 40 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 938.00 | 94 938.00 | | 94 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 479.00 | 2 138.00 | 33 341.00 | 35 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 845.00 | 1 545 354.00 | 34 491.00 | 1 579 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 214.00 | 1 397 401.00 | 237 814.00 | 1 635 214.00 |