| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
AH Fonds commercial | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 029.00 | 49 185.00 | 10 844.00 | 60 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 398.00 | 59 251.00 | 9 147.00 | 68 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 226.00 | | 24 226.00 | 24 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 947.00 | 109 649.00 | 205 298.00 | 314 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 213.00 | | 60 213.00 | 60 213.00 |
BP En cours de production de services | 196 456.00 | | 196 456.00 | 196 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 940.00 | 19 757.00 | 634 183.00 | 653 940.00 |
BZ Autres créances | 142 998.00 | | 142 998.00 | 142 998.00 |
CF Disponibilités | 13 564.00 | | 13 564.00 | 13 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 415.00 | | 16 415.00 | 16 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 588.00 | 19 757.00 | 1 063 830.00 | 1 083 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 536.00 | 129 406.00 | 1 269 129.00 | 1 398 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 480.00 | | | 150 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 682.00 | | | 152 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 167.00 | | | -120 167.00 |
DL TOTAL (I) | 192 746.00 | | | 192 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 794.00 | | | 327 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 691.00 | | | 246 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 210.00 | | | 494 210.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 382.00 | | | 1 076 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 129.00 | | | 1 269 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 063.00 | | | 987 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 883.00 | | | 192 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 496 912.00 | | 2 496 912.00 | 2 496 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 496 912.00 | | 2 496 912.00 | 2 496 912.00 |
FM Production stockée | | | -2 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 511 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 599.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 616 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 719.00 | | | 42 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 517 504.00 | | | 2 517 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 637 671.00 | | | 2 637 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 167.00 | | | -120 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 358.00 | | | 41 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 531.00 | | 11 416.00 | 303 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 212.00 | | | 162 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 022.00 | | 11 406.00 | 117 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 296.00 | | 10.00 | 24 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 049.00 | 5 599.00 | | 104 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 986.00 | 225.00 | | 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 062.00 | 5 374.00 | | 103 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 691.00 | 246 691.00 | | 246 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 617.00 | 87 617.00 | | 87 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 228.00 | 101 228.00 | | 101 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 226.00 | | | 24 226.00 |
UX Autres créances clients | 629 688.00 | | | 629 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 252.00 | | | 24 252.00 |
VB T. V. A. | 75 892.00 | | | 75 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 883.00 | 192 883.00 | | 192 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 911.00 | 45 591.00 | 89 319.00 | 134 911.00 |
VI Groupe et associés | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 332.00 | | | 46 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 646.00 | | | 49 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 580.00 | 813 354.00 | 24 226.00 | 837 580.00 |
VW T.V.A. | 301 044.00 | 301 044.00 | | 301 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 382.00 | 987 063.00 | 89 319.00 | 1 076 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 772.00 | | | 30 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 892.00 | | | 58 892.00 |
ST Autres comptes | 201 341.00 | | | 201 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 442.00 | | | 30 442.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 358.00 | | | 30 358.00 |
YT Sous‐traitance | 473 622.00 | | | 473 622.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 172 533.00 | | | 172 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 092.00 | | | 35 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 436 487.00 | | | 436 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 214.00 | | | 188 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 936 832.00 | | | 936 832.00 |