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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
AH Fonds commercial | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 264.00 | 52 079.00 | 16 185.00 | 68 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 857.00 | 24 951.00 | 35 906.00 | 60 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 563.00 | 78 242.00 | 214 321.00 | 292 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 137.00 | | 90 137.00 | 90 137.00 |
BP En cours de production de services | 183 810.00 | | 183 810.00 | 183 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 797.00 | 20 278.00 | 901 519.00 | 921 797.00 |
BZ Autres créances | 109 997.00 | | 109 997.00 | 109 997.00 |
CF Disponibilités | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 367.00 | | 39 367.00 | 39 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 704.00 | 20 278.00 | 1 329 426.00 | 1 349 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 265.00 | 98 520.00 | 1 543 745.00 | 1 642 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 480.00 | 150 480.00 | | 150 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 196 968.00 | 163 069.00 | | 196 968.00 |
DH Report à nouveau | | 5 261.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 956.00 | 28 638.00 | | 26 956.00 |
DL TOTAL (I) | 389 451.00 | 362 496.00 | | 389 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 528.00 | 331 628.00 | | 484 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 127.00 | 98 823.00 | | 32 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 230.00 | 305 823.00 | | 218 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 338.00 | 354 240.00 | | 419 338.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 294.00 | 1 090 514.00 | | 1 154 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 745.00 | 1 453 010.00 | | 1 543 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 270.00 | | 3 959.00 | 310 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 267.00 | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 666.00 | 292 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 400.00 | 129 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 212.00 | | | 162 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 711.00 | | 3 809.00 | 142 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 347.00 | | 150.00 | 5 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 374.00 | 16 268.00 | 17 400.00 | 79 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 162.00 | 16 268.00 | 17 400.00 | 78 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 230.00 | 218 230.00 | | 218 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 338.00 | 419 338.00 | | 419 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 198.00 | 32 198.00 | | 32 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 921 797.00 | 921 797.00 | | 921 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 665.00 | 365 665.00 | | 365 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 862.00 | 40 903.00 | 77 960.00 | 118 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 996.00 | 109 996.00 | | 109 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 367.00 | 39 367.00 | | 39 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 309.00 | 1 071 159.00 | 1 150.00 | 1 072 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 294.00 | 1 076 334.00 | 77 960.00 | 1 154 294.00 |