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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
AH Fonds commercial | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 040.00 | 53 256.00 | 19 783.00 | 73 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 325.00 | 62 821.00 | 7 503.00 | 70 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 924.00 | 117 291.00 | 192 633.00 | 309 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 595.00 | | 63 595.00 | 63 595.00 |
BP En cours de production de services | 202 696.00 | | 202 696.00 | 202 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 394.00 | 22 226.00 | 999 168.00 | 1 021 394.00 |
BZ Autres créances | 59 352.00 | | 59 352.00 | 59 352.00 |
CF Disponibilités | 16 784.00 | | 16 784.00 | 16 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 823.00 | | 16 823.00 | 16 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 647.00 | 22 226.00 | 1 358 421.00 | 1 380 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 571.00 | 139 517.00 | 1 551 054.00 | 1 690 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 480.00 | | | 150 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 682.00 | | | 152 682.00 |
DH Report à nouveau | -120 167.00 | | | -120 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 850.00 | | | 135 850.00 |
DL TOTAL (I) | 328 597.00 | | | 328 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 488.00 | | | 442 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 075.00 | | | 92 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 195.00 | | | 278 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 697.00 | | | 409 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 457.00 | | | 1 222 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 054.00 | | | 1 551 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 457.00 | | | 1 222 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348 816.00 | | | 348 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 395 665.00 | | 2 395 665.00 | 2 395 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 395 665.00 | | 2 395 665.00 | 2 395 665.00 |
FM Production stockée | | | 6 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 419 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 468.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 250 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 865.00 | | | 865.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 412.00 | | | 27 412.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 17 223.00 | | | 17 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357.00 | | | 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 433.00 | | | -12 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 420 352.00 | | | 2 420 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 501.00 | | | 2 284 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 850.00 | | | 135 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 082.00 | | | 37 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 947.00 | | 14 976.00 | 314 947.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 4 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 309 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 212.00 | | | 162 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 428.00 | | 14 936.00 | 128 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 306.00 | | 40.00 | 24 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 649.00 | 7 641.00 | | 109 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 436.00 | 7 641.00 | | 108 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 757.00 | 2 468.00 | | 19 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 757.00 | 2 468.00 | | 19 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 757.00 | 2 468.00 | | 19 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 468.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 195.00 | 278 195.00 | | 278 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 255.00 | 57 255.00 | | 57 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 042.00 | 118 042.00 | | 118 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
UX Autres créances clients | 997 142.00 | | | 997 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 252.00 | | | 24 252.00 |
VB T. V. A. | 45 423.00 | | | 45 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 816.00 | 348 816.00 | | 348 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 671.00 | 93 671.00 | | 93 671.00 |
VI Groupe et associés | 92 075.00 | 92 075.00 | | 92 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 239.00 | | | 41 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 823.00 | | | 16 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 837.00 | 1 097 571.00 | 4 266.00 | 1 101 837.00 |
VW T.V.A. | 233 477.00 | 233 477.00 | | 233 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 457.00 | 1 222 457.00 | | 1 222 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 109.00 | | | 21 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 030.00 | | | 43 030.00 |
ST Autres comptes | 193 986.00 | | | 193 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 101.00 | | | 53 101.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 627.00 | | | 40 627.00 |
YT Sous‐traitance | 160 172.00 | | | 160 172.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 961.00 | | | 82 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 556.00 | | | 25 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 412 963.00 | | | 412 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 361.00 | | | 240 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 533 251.00 | | | 533 251.00 |