| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
AH Fonds commercial | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 965.00 | 59 175.00 | 22 789.00 | 81 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 746.00 | 18 986.00 | 41 760.00 | 60 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 270.00 | 79 374.00 | 230 896.00 | 310 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 969.00 | | 68 969.00 | 68 969.00 |
BP En cours de production de services | 188 396.00 | | 188 396.00 | 188 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 564.00 | 20 277.00 | 849 287.00 | 869 564.00 |
BZ Autres créances | 75 754.00 | | 75 754.00 | 75 754.00 |
CF Disponibilités | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 958.00 | | 34 958.00 | 34 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 391.00 | 20 277.00 | 1 222 113.00 | 1 242 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 661.00 | 99 651.00 | 1 453 009.00 | 1 552 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 480.00 | | | 150 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 163 069.00 | | | 163 069.00 |
DH Report à nouveau | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 637.00 | | | 28 637.00 |
DL TOTAL (I) | 362 495.00 | | | 362 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 628.00 | | | 331 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 822.00 | | | 98 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 822.00 | | | 305 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 239.00 | | | 354 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 513.00 | | | 1 090 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 009.00 | | | 1 453 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 746.00 | | | 1 013 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225 056.00 | | | 225 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 692 539.00 | | 2 692 539.00 | 2 692 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 692 539.00 | | 2 692 539.00 | 2 692 539.00 |
FM Production stockée | | | -14 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 703 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 577 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 122.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 635 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 22 497.00 | | | 22 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355.00 | | | 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 774.00 | | | -15 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 704 052.00 | | | 2 704 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 675 414.00 | | | 2 675 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 637.00 | | | 28 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 197.00 | | | 29 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 924.00 | | 50 385.00 | 309 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 039.00 | 310 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 039.00 | 142 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 212.00 | | | 162 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 365.00 | | 49 385.00 | 143 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 346.00 | | 1 000.00 | 4 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 291.00 | 12 122.00 | 50 039.00 | 117 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 078.00 | 12 122.00 | 50 039.00 | 116 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 226.00 | | 1 948.00 | 22 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 226.00 | | 1 948.00 | 22 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 226.00 | | 1 948.00 | 22 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 948.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 822.00 | 305 822.00 | | 305 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 312.00 | 53 312.00 | | 53 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 837.00 | 97 837.00 | | 97 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
UX Autres créances clients | 845 312.00 | 845 312.00 | | 845 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 252.00 | 24 252.00 | | 24 252.00 |
VB T. V. A. | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 056.00 | 225 056.00 | | 225 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 571.00 | 29 804.00 | 76 767.00 | 106 571.00 |
VI Groupe et associés | 98 822.00 | 98 822.00 | | 98 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 168.00 | | | 37 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 212.00 | 47 212.00 | | 47 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 958.00 | 34 958.00 | | 34 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 544.00 | 980 278.00 | 5 266.00 | 985 544.00 |
VW T.V.A. | 186 799.00 | 186 799.00 | | 186 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 513.00 | 1 013 746.00 | 76 767.00 | 1 090 513.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 434.00 | | | 29 434.00 |
ST Autres comptes | 195 213.00 | | | 195 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 993.00 | | | 45 993.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 99 487.00 | | | 99 487.00 |
YT Sous‐traitance | 505 999.00 | | | 505 999.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 135 892.00 | | | 135 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 076.00 | | | 25 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 477 745.00 | | | 477 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 097.00 | | | 204 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 912 533.00 | | | 912 533.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |