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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 970.00 | 1 620.00 | 3 350.00 | 4 970.00 |
AH Fonds commercial | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 264.00 | 58 277.00 | 9 988.00 | 68 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 931.00 | 26 292.00 | 28 639.00 | 54 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 395.00 | 86 188.00 | 204 206.00 | 290 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 498.00 | | 107 498.00 | 107 498.00 |
BP En cours de production de services | 158 785.00 | | 158 785.00 | 158 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 006.00 | | 31 006.00 | 31 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265 994.00 | 20 278.00 | 1 245 717.00 | 1 265 994.00 |
BZ Autres créances | 77 884.00 | | 77 884.00 | 77 884.00 |
CF Disponibilités | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 484.00 | | 35 484.00 | 35 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 767.00 | 20 278.00 | 1 657 489.00 | 1 677 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 162.00 | 106 466.00 | 1 861 696.00 | 1 968 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 480.00 | 150 480.00 | | 150 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 223 923.00 | 196 968.00 | | 223 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 967.00 | 26 956.00 | | 27 967.00 |
DL TOTAL (I) | 417 418.00 | 389 451.00 | | 417 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 103.00 | 484 528.00 | | 680 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 127.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 877.00 | 218 230.00 | | 260 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 374.00 | 419 338.00 | | 498 374.00 |
EA Autres dettes | 4 924.00 | 71.00 | | 4 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 277.00 | 1 154 294.00 | | 1 444 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 696.00 | 1 543 745.00 | | 1 861 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 563.00 | | 5 244.00 | 292 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 413.00 | 290 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 212.00 | 165 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 200.00 | 123 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 212.00 | | 4 970.00 | 162 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 121.00 | | 274.00 | 129 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 242.00 | 15 359.00 | 7 413.00 | 78 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | 1 620.00 | 1 212.00 | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 030.00 | 13 739.00 | 6 200.00 | 77 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 877.00 | 260 877.00 | | 260 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 265 994.00 | 1 265 994.00 | | 1 265 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 866.00 | 324 866.00 | | 324 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 237.00 | 41 113.00 | 296 810.00 | 355 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VP Divers | 77 883.00 | 77 883.00 | | 77 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498 374.00 | 498 374.00 | | 498 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 484.00 | 35 484.00 | | 35 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 512.00 | 1 379 362.00 | 1 150.00 | 1 380 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 277.00 | 1 130 153.00 | 296 810.00 | 1 444 277.00 |