| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 064.00 | 33 064.00 | | 33 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580.00 | 235.00 | 345.00 | 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 561.00 | 108 863.00 | 34 698.00 | 143 561.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BF Prêts | 19 866.00 | | 19 866.00 | 19 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 114.00 | 142 162.00 | 71 952.00 | 214 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 099.00 | | 673 099.00 | 673 099.00 |
BZ Autres créances | 125 133.00 | | 125 133.00 | 125 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CF Disponibilités | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 371.00 | | 18 371.00 | 18 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 240.00 | | 977 240.00 | 977 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 355.00 | 142 162.00 | 1 049 193.00 | 1 191 355.00 |
CU Autres participations | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
DH Report à nouveau | | -502 495.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 233.00 | 513 215.00 | | 81 233.00 |
DL TOTAL (I) | 107 197.00 | 25 964.00 | | 107 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 855.00 | 200 070.00 | | 261 855.00 |
EA Autres dettes | 142 507.00 | 138 539.00 | | 142 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 17 200.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 996.00 | 957 449.00 | | 941 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 193.00 | 983 412.00 | | 1 049 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 855.00 | 261 855.00 | | 261 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 507.00 | 142 507.00 | | 142 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 528.00 | 964 458.00 | 36 070.00 | 1 000 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 996.00 | 941 996.00 | | 941 996.00 |