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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 619.00 | 90 996.00 | 67 622.00 | 158 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 186 748.00 | | 186 748.00 | 186 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 807.00 | 90 996.00 | 257 811.00 | 348 807.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 491.00 | | 1 037 491.00 | 1 037 491.00 |
BZ Autres créances | 68 401.00 | | 68 401.00 | 68 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CF Disponibilités | 770 853.00 | | 770 853.00 | 770 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 167.00 | | 20 167.00 | 20 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 030.00 | 16 000.00 | 1 913 030.00 | 1 929 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 837.00 | 106 996.00 | 2 170 841.00 | 2 277 837.00 |
CU Autres participations | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 563 660.00 | 398 475.00 | | 563 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 159.00 | 348 185.00 | | 381 159.00 |
DL TOTAL (I) | 961 588.00 | 763 428.00 | | 961 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 103.00 | 250 000.00 | | 250 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 678.00 | 3 208.00 | | 2 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 87.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 858.00 | 165 364.00 | | 192 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 575.00 | 910 475.00 | | 665 575.00 |
EA Autres dettes | 88 040.00 | 140 363.00 | | 88 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 254.00 | 1 469 497.00 | | 1 209 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 841.00 | 2 232 925.00 | | 2 170 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 157.00 | 19 559.00 | 52 720.00 | 124 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 539.00 | 19 559.00 | 48 102.00 | 119 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 858.00 | 192 858.00 | | 192 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 665 575.00 | 665 575.00 | | 665 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 040.00 | 88 040.00 | | 88 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 348.00 | | 189 348.00 | 189 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 781.00 | 64 747.00 | 188 033.00 | 252 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 126 060.00 | 1 126 060.00 | | 1 126 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 408.00 | 1 126 060.00 | 189 348.00 | 1 315 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 254.00 | 1 021 220.00 | 188 033.00 | 1 209 254.00 |