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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 766.00 | 105 091.00 | 39 675.00 | 144 766.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 353.00 | | 19 353.00 | 19 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 428.00 | 109 709.00 | 61 719.00 | 171 428.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 015.00 | | 31 015.00 | 31 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166 214.00 | | 1 166 214.00 | 1 166 214.00 |
BZ Autres créances | 174 632.00 | | 174 632.00 | 174 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CF Disponibilités | 16 678.00 | | 16 678.00 | 16 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 966.00 | | 67 966.00 | 67 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 623.00 | | 1 456 623.00 | 1 456 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 050.00 | 109 709.00 | 1 518 342.00 | 1 628 050.00 |
CU Autres participations | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 303 137.00 | 241 969.00 | | 303 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 179.00 | 61 168.00 | | 190 179.00 |
DL TOTAL (I) | 510 084.00 | 319 905.00 | | 510 084.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 749.00 | 2 972.00 | | 159 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 168.00 | 243 678.00 | | 242 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 409.00 | 528 408.00 | | 527 409.00 |
EA Autres dettes | 78 931.00 | 81 799.00 | | 78 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 96 558.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 008 258.00 | 953 416.00 | | 1 008 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 342.00 | 1 279 321.00 | | 1 518 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 168.00 | 242 168.00 | | 242 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 931.00 | 78 931.00 | | 78 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 662.00 | 159 662.00 | | 159 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527 410.00 | 527 410.00 | | 527 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 531.00 | 1 408 812.00 | 21 719.00 | 1 430 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 258.00 | 1 008 258.00 | | 1 008 258.00 |