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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 863.00 | 119 539.00 | 37 323.00 | 156 863.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 261.00 | | 199 261.00 | 199 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 341.00 | | 16 341.00 | 16 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 923.00 | 124 157.00 | 253 766.00 | 377 923.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 514.00 | | 1 136 514.00 | 1 136 514.00 |
BZ Autres créances | 103 060.00 | | 103 060.00 | 103 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CF Disponibilités | 652 567.00 | | 652 567.00 | 652 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 899.00 | | 54 899.00 | 54 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 159.00 | | 1 979 159.00 | 1 979 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 082.00 | 124 157.00 | 2 232 925.00 | 2 357 082.00 |
CU Autres participations | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 398 475.00 | 493 316.00 | | 398 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 185.00 | 40 857.00 | | 348 185.00 |
DL TOTAL (I) | 763 428.00 | 550 941.00 | | 763 428.00 |
DP Provisions pour risques | | 113 885.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 113 885.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 250 000.00 | 500 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 208.00 | 2 072.00 | | 3 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 364.00 | 133 963.00 | | 165 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 475.00 | 733 761.00 | | 910 475.00 |
EA Autres dettes | 140 363.00 | 134 985.00 | | 140 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 497.00 | 1 504 869.00 | | 1 469 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 925.00 | 2 169 695.00 | | 2 232 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 713.00 | 17 732.00 | 14 288.00 | 120 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 095.00 | 17 732.00 | 14 288.00 | 116 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 885.00 | | 113 885.00 | 113 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 885.00 | | 113 885.00 | 113 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 364.00 | 165 364.00 | | 165 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 910 475.00 | 910 475.00 | | 910 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 363.00 | 140 363.00 | | 140 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 602.00 | | 215 602.00 | 215 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 208.00 | 3 208.00 | 250 000.00 | 253 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 294 474.00 | 1 294 474.00 | | 1 294 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 076.00 | 1 294 474.00 | 215 602.00 | 1 510 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 497.00 | 1 219 497.00 | 250 000.00 | 1 469 497.00 |