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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 489.00 | 116 095.00 | 35 394.00 | 151 489.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 157 583.00 | | 157 583.00 | 157 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 341.00 | | 16 341.00 | 16 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 356.00 | 120 713.00 | 209 643.00 | 330 356.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 204.00 | | 35 204.00 | 35 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 301.00 | | 1 210 301.00 | 1 210 301.00 |
BZ Autres créances | 196 576.00 | | 196 576.00 | 196 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CF Disponibilités | 485 726.00 | | 485 726.00 | 485 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 129.00 | | 32 129.00 | 32 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 960 052.00 | | 1 960 052.00 | 1 960 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 408.00 | 120 713.00 | 2 169 695.00 | 2 290 408.00 |
CU Autres participations | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 493 316.00 | 303 137.00 | | 493 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 857.00 | 190 179.00 | | 40 857.00 |
DL TOTAL (I) | 550 941.00 | 510 084.00 | | 550 941.00 |
DP Provisions pour risques | 113 885.00 | | | 113 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 885.00 | | | 113 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 072.00 | 159 662.00 | | 502 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 963.00 | 242 168.00 | | 133 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 761.00 | 527 409.00 | | 733 761.00 |
EA Autres dettes | 134 985.00 | 78 931.00 | | 134 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 869.00 | 1 008 258.00 | | 1 504 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 695.00 | 1 518 342.00 | | 2 169 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 709.00 | 16 751.00 | 5 746.00 | 109 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 091.00 | 16 751.00 | 5 746.00 | 105 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 113 885.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 113 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 963.00 | 133 963.00 | | 133 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 733 761.00 | 733 761.00 | | 733 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 985.00 | 134 985.00 | | 134 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 924.00 | | 173 924.00 | 173 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 072.00 | 502 072.00 | | 502 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 439 005.00 | 1 439 005.00 | | 1 439 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 929.00 | 1 439 005.00 | 173 924.00 | 1 612 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 869.00 | 1 504 869.00 | | 1 504 869.00 |