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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 482.00 | 20 482.00 | | 20 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 679.00 | 105 408.00 | 39 271.00 | 144 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 397.00 | | 57 397.00 | 57 397.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 258.00 | 125 890.00 | 104 368.00 | 230 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 402.00 | | 702 402.00 | 702 402.00 |
BZ Autres créances | 269 409.00 | | 269 409.00 | 269 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CF Disponibilités | 145 383.00 | | 145 383.00 | 145 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 643.00 | | 57 643.00 | 57 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 953.00 | | 1 174 953.00 | 1 174 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 211.00 | 125 890.00 | 1 279 321.00 | 1 405 211.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 241 969.00 | 90 429.00 | | 241 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 168.00 | 151 540.00 | | 61 168.00 |
DL TOTAL (I) | 319 905.00 | 258 737.00 | | 319 905.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 71 193.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 71 193.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 972.00 | 163 680.00 | | 2 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 87.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 678.00 | 216 031.00 | | 243 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 408.00 | 522 409.00 | | 528 408.00 |
EA Autres dettes | 81 799.00 | 110 641.00 | | 81 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 558.00 | | | 96 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 416.00 | 1 012 851.00 | | 953 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 321.00 | 1 342 781.00 | | 1 279 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 193.00 | 6 000.00 | 71 193.00 | 71 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 193.00 | 6 000.00 | 71 193.00 | 71 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 678.00 | 243 678.00 | | 243 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 799.00 | 81 799.00 | | 81 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 558.00 | 96 558.00 | | 96 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528 409.00 | 528 409.00 | | 528 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 850.00 | 1 029 453.00 | 64 397.00 | 1 093 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 416.00 | 953 416.00 | | 953 416.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |