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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 064.00 | 33 064.00 | | 33 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 430.00 | 108 651.00 | 38 779.00 | 147 430.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 815.00 | | 13 815.00 | 13 815.00 |
BF Prêts | 19 815.00 | | 19 815.00 | 19 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 563.00 | 141 715.00 | 75 848.00 | 217 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 357.00 | | 936 357.00 | 936 357.00 |
BZ Autres créances | 275 533.00 | | 275 533.00 | 275 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CF Disponibilités | 28 179.00 | | 28 179.00 | 28 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 745.00 | | 26 745.00 | 26 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 933.00 | | 1 266 933.00 | 1 266 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 496.00 | 141 715.00 | 1 342 781.00 | 1 484 496.00 |
CU Autres participations | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 90 429.00 | 10 720.00 | | 90 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 540.00 | 81 233.00 | | 151 540.00 |
DL TOTAL (I) | 258 737.00 | 107 197.00 | | 258 737.00 |
DP Provisions pour risques | 71 193.00 | | | 71 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 193.00 | | | 71 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 680.00 | 74 759.00 | | 163 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 031.00 | 261 855.00 | | 216 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 409.00 | 437 787.00 | | 522 409.00 |
EA Autres dettes | 110 641.00 | 142 507.00 | | 110 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 012 851.00 | 941 996.00 | | 1 012 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 781.00 | 1 049 193.00 | | 1 342 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 114.00 | | | 214 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 141.00 | | | 144 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 909.00 | | | 36 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 162.00 | 15 570.00 | 16 017.00 | 142 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 098.00 | 15 570.00 | 16 017.00 | 109 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 71 193.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 71 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 031.00 | 216 031.00 | | 216 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 641.00 | 110 641.00 | | 110 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 866.00 | 1 238 636.00 | 36 230.00 | 1 274 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 851.00 | 1 012 851.00 | | 1 012 851.00 |