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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 190.00 | 25 117.00 | 73.00 | 25 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 776.00 | 412 991.00 | 285 785.00 | 698 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 830.00 | 170 016.00 | 274 815.00 | 444 830.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 271.00 | 608 123.00 | 581 148.00 | 1 189 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 536 914.00 | | 536 914.00 | 536 914.00 |
BN En cours de production de biens | 72 740.00 | | 72 740.00 | 72 740.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 184 678.00 | | 184 678.00 | 184 678.00 |
BT Marchandises | 206 341.00 | | 206 341.00 | 206 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 972.00 | | 66 972.00 | 66 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 467.00 | 8 696.00 | 420 771.00 | 429 467.00 |
BZ Autres créances | 165 139.00 | | 165 139.00 | 165 139.00 |
CF Disponibilités | 101 956.00 | | 101 956.00 | 101 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 629.00 | | 57 629.00 | 57 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 836.00 | 8 696.00 | 1 813 140.00 | 1 821 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 011 108.00 | 616 819.00 | 2 394 289.00 | 3 011 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
CU Autres participations | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 872.00 | 8 800.00 | | 12 872.00 |
DG Autres réserves | 667 400.00 | 610 024.00 | | 667 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 717.00 | 81 448.00 | | 163 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 989.00 | 900 272.00 | | 1 043 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 882.00 | 387 569.00 | | 358 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 464.00 | 19 632.00 | | 34 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 157.00 | 688 960.00 | | 615 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 941.00 | 163 283.00 | | 147 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 926.00 | 5 048.00 | | 8 926.00 |
EA Autres dettes | 184 929.00 | 212 296.00 | | 184 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 299.00 | 1 476 788.00 | | 1 350 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 289.00 | 2 377 060.00 | | 2 394 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 844.00 | 1 216 933.00 | | 1 096 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 869.00 | 884.00 | | 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 242.00 | | 202 946.00 | 1 031 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 964.00 | 20 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 917.00 | 1 189 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 953.00 | 1 143 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 590.00 | | 600.00 | 24 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 442.00 | | 202 118.00 | 974 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 210.00 | | 229.00 | 32 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 858.00 | 143 022.00 | 16 757.00 | 481 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 823.00 | 2 294.00 | | 22 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 036.00 | 140 728.00 | 16 757.00 | 459 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 696.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 696.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 696.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 834.00 | | 7 834.00 | 14 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 157.00 | 615 157.00 | | 615 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 356.00 | 85 356.00 | | 85 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 694.00 | 42 694.00 | | 42 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 929.00 | 184 929.00 | | 184 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 367.00 | | | 19 367.00 |
VB T. V. A. | 105 028.00 | | | 105 028.00 |
VC Groupe et associés | 576.00 | | | 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 013.00 | 119 391.00 | 238 622.00 | 358 013.00 |
VI Groupe et associés | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 834.00 | | | 119 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 611.00 | | | 140 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
VP Divers | 21 970.00 | | | 21 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 949.00 | | | 17 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 629.00 | | | 57 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 416.00 | 653 416.00 | | 653 416.00 |
VW T.V.A. | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 299.00 | 1 096 844.00 | 246 456.00 | 1 350 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32.00 | 27 855.00 | | 32.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 235 149.00 | 231 739.00 | | 235 149.00 |
ST Autres comptes | 672 491.00 | 672 136.00 | | 672 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 272 964.00 | 254 964.00 | | 272 964.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 98 284.00 | 162 306.00 | | 98 284.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 237 984.00 | 260 659.00 | | 237 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 14.00 | 13 294.00 | | 14.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47.00 | 41 150.00 | | 47.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 563.00 | 534 386.00 | | 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 407.00 | 455 730.00 | | 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 418 588.00 | 1 419 497.00 | | 1 418 588.00 |