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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 076 376.00 | 530 442.00 | 545 934.00 | 1 076 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 700.00 | 215 034.00 | 260 666.00 | 475 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 944.00 | 770 666.00 | 828 278.00 | 1 598 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 619 206.00 | | 619 206.00 | 619 206.00 |
BN En cours de production de biens | 101 872.00 | | 101 872.00 | 101 872.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 130 971.00 | | 130 971.00 | 130 971.00 |
BT Marchandises | 219 781.00 | | 219 781.00 | 219 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 494.00 | | 32 494.00 | 32 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 192.00 | 10 018.00 | 669 174.00 | 679 192.00 |
BZ Autres créances | 169 590.00 | | 169 590.00 | 169 590.00 |
CF Disponibilités | 180 419.00 | | 180 419.00 | 180 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 143 838.00 | 10 018.00 | 2 133 820.00 | 2 143 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 742 782.00 | 780 684.00 | 2 962 098.00 | 3 742 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
CU Autres participations | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 12 872.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 803 989.00 | 667 400.00 | | 803 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 803.00 | 163 717.00 | | 167 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 792.00 | 1 043 989.00 | | 1 191 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 946.00 | 358 882.00 | | 810 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 569.00 | 34 464.00 | | 47 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 710.00 | 615 157.00 | | 486 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 433.00 | 147 941.00 | | 191 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 896.00 | 8 926.00 | | 45 896.00 |
EA Autres dettes | 187 752.00 | 184 929.00 | | 187 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 306.00 | 1 350 299.00 | | 1 770 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 962 098.00 | 2 394 289.00 | | 2 962 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453 094.00 | 1 096 844.00 | | 1 453 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 901.00 | 869.00 | | 350 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 271.00 | | 456 109.00 | 1 189 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 436.00 | 1 598 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 436.00 | 1 552 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 190.00 | | | 25 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 606.00 | | 454 906.00 | 1 143 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 475.00 | | 1 203.00 | 20 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 123.00 | 168 743.00 | 6 201.00 | 608 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 117.00 | 73.00 | | 25 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 006.00 | 168 670.00 | 6 201.00 | 583 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 696.00 | 3 670.00 | 2 348.00 | 8 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 696.00 | 3 670.00 | 2 348.00 | 8 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 696.00 | 3 670.00 | 2 348.00 | 8 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 670.00 | 2 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 266.00 | 46 266.00 | | 46 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 710.00 | 486 710.00 | | 486 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 159.00 | 101 159.00 | | 101 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 024.00 | 65 024.00 | | 65 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 896.00 | 45 896.00 | | 45 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 752.00 | 187 752.00 | | 187 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 665 010.00 | | | 665 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 183.00 | | | 14 183.00 |
VB T. V. A. | 87 106.00 | | | 87 106.00 |
VC Groupe et associés | 496.00 | | | 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 171.00 | 351 171.00 | | 351 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 775.00 | 142 562.00 | 317 213.00 | 459 775.00 |
VI Groupe et associés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 343.00 | | | 260 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 170.00 | | | 158 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 413.00 | | | 35 413.00 |
VP Divers | 21 431.00 | | | 21 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 838.00 | 21 838.00 | | 21 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 993.00 | | | 23 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 275.00 | 860 275.00 | | 860 275.00 |
VW T.V.A. | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 306.00 | 1 453 094.00 | 317 213.00 | 1 770 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 906.00 | 32 944.00 | | 34 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 256 801.00 | 235 149.00 | | 256 801.00 |
ST Autres comptes | 857 397.00 | 672 491.00 | | 857 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 262 309.00 | 272 964.00 | | 262 309.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 82 520.00 | 98 284.00 | | 82 520.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 373 825.00 | 237 984.00 | | 373 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 299.00 | 14 540.00 | | 17 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 205.00 | 47 484.00 | | 52 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 667 639.00 | 563 232.00 | | 667 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 472 697.00 | 407 202.00 | | 472 697.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 750 331.00 | 1 418 588.00 | | 1 750 331.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |