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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 401.00 | | 66 401.00 | 66 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 129.00 | | 1 355 129.00 | 1 355 129.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 137 673.00 | | 137 673.00 | 137 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 673.00 | | 137 673.00 | 137 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 801.00 | | 1 492 801.00 | 1 492 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 401.00 | | | 66 401.00 |
CU Autres participations | 1 288 728.00 | | 1 288 728.00 | 1 288 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 200 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 137.00 | 20 000.00 | | 25 137.00 |
DG Autres réserves | 496 269.00 | 968 665.00 | | 496 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 007.00 | 102 741.00 | | 99 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 414.00 | 1 291 406.00 | | 1 320 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 358.00 | 70 646.00 | | 61 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 593.00 | 15 791.00 | | 108 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 885.00 | | 2 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 822.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 387.00 | 91 144.00 | | 172 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 801.00 | 1 382 550.00 | | 1 492 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 450.00 | 29 809.00 | | 125 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 081.00 | 113 375.00 | | 104 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 073.00 | 10 634.00 | | 5 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 007.00 | 102 741.00 | | 99 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 560.00 | | 20 569.00 | 1 334 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 355 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 355 129.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 334 560.00 | | 20 569.00 | 1 334 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 247.00 | 95 247.00 | | 95 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 401.00 | 66 401.00 | | 66 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 335.00 | 14 398.00 | 46 937.00 | 61 335.00 |
VI Groupe et associés | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 401.00 | 66 401.00 | | 66 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 387.00 | 125 450.00 | 46 937.00 | 172 387.00 |