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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 383.00 | | 54 383.00 | 54 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 131.00 | | 1 342 131.00 | 1 342 131.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 40 207.00 | | 40 207.00 | 40 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 207.00 | | 40 207.00 | 40 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 339.00 | | 1 382 339.00 | 1 382 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 383.00 | | | 54 383.00 |
CU Autres participations | 1 287 748.00 | | 1 287 748.00 | 1 287 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 986 297.00 | 951 792.00 | | 986 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 368.00 | 34 505.00 | | 2 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 665.00 | 1 206 297.00 | | 1 208 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 339.00 | 193 918.00 | | 82 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 161.00 | 1 362.00 | | 85 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 197.00 | 6 810.00 | | 4 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 976.00 | 375.00 | | 1 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 673.00 | 202 465.00 | | 173 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 339.00 | 1 408 761.00 | | 1 382 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 550.00 | 120 156.00 | | 105 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 97 531.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 343.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 090.00 | 49 388.00 | | 15 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 722.00 | 14 883.00 | | 12 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 368.00 | 34 505.00 | | 2 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 977.00 | | | 1 384 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 846.00 | 1 342 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 846.00 | 1 342 131.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 384 977.00 | | | 1 384 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 383.00 | 54 383.00 | | 54 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 308.00 | 14 185.00 | 58 194.00 | 82 308.00 |
VI Groupe et associés | 85 161.00 | 85 161.00 | | 85 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 383.00 | 54 383.00 | | 54 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 673.00 | 105 550.00 | 58 194.00 | 173 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 4 847.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 815.00 | 6 981.00 | | 4 815.00 |
ST Autres comptes | 503.00 | 204.00 | | 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 343.00 | 375.00 | | 6 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 343.00 | 5 222.00 | | 6 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 319.00 | 7 185.00 | | 5 319.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |