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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 97 229.00 | | 97 229.00 | 97 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 384 977.00 | | 1 384 977.00 | 1 384 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 053.00 | | 16 053.00 | 16 053.00 |
CF Disponibilités | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 784.00 | | 23 784.00 | 23 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 761.00 | | 1 408 761.00 | 1 408 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 229.00 | | | 97 229.00 |
CU Autres participations | 1 287 748.00 | | 1 287 748.00 | 1 287 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 951 792.00 | 803 989.00 | | 951 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 505.00 | 167 803.00 | | 34 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 297.00 | 1 191 792.00 | | 1 206 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 918.00 | 810 946.00 | | 193 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 362.00 | 47 569.00 | | 1 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 810.00 | 486 710.00 | | 6 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375.00 | 191 433.00 | | 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 45 896.00 | | |
EA Autres dettes | | 187 752.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 465.00 | 1 770 306.00 | | 202 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 761.00 | 2 962 098.00 | | 1 408 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 156.00 | 1 453 094.00 | | 120 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 531.00 | 350 901.00 | | 97 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 46 600.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 216.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 636.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 236.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 401.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 388.00 | 5 490 325.00 | | 49 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 883.00 | 5 322 522.00 | | 14 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 505.00 | 167 803.00 | | 34 505.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 58 956.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 440.00 | | 1 364 681.00 | 1 599 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 878.00 | | 1 384 977.00 | 1 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 579 144.00 | | 1 384 977.00 | 1 579 144.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 190.00 | | | 25 190.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 552 075.00 | | | 1 552 075.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 190.00 | | | 25 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 552 075.00 | | | 1 552 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 174.00 | | 1 364 681.00 | 22 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 666.00 | | 770 666.00 | 770 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 190.00 | | 25 190.00 | 25 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 476.00 | | 745 476.00 | 745 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 229.00 | 97 229.00 | | 97 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 567.00 | 97 567.00 | | 97 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 351.00 | 14 042.00 | 57 609.00 | 96 351.00 |
VI Groupe et associés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464 425.00 | | | 464 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 282.00 | 113 282.00 | | 113 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 465.00 | 120 156.00 | 57 609.00 | 202 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 847.00 | 34 906.00 | | 4 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 981.00 | 256 801.00 | | 6 981.00 |
ST Autres comptes | 204.00 | 857 397.00 | | 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 262 309.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 82 520.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 373 825.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 375.00 | 17 299.00 | | 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 222.00 | 52 205.00 | | 5 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 667 639.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 472 697.00 | | |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 185.00 | 1 750 331.00 | | 7 185.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |