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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 306 242.00 | | 306 242.00 | 306 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 970.00 | | 1 594 970.00 | 1 594 970.00 |
CF Disponibilités | 97 960.00 | | 97 960.00 | 97 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 960.00 | | 97 960.00 | 97 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 930.00 | | 1 692 930.00 | 1 692 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 306 242.00 | | | 306 242.00 |
CU Autres participations | 1 288 728.00 | | 1 288 728.00 | 1 288 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 087.00 | 25 137.00 | | 30 087.00 |
DG Autres réserves | 445 326.00 | 496 269.00 | | 445 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 702.00 | 99 007.00 | | 266 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 116.00 | 1 320 414.00 | | 1 442 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 955.00 | 61 358.00 | | 46 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 275.00 | 108 593.00 | | 201 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 454.00 | 2 436.00 | | 2 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 814.00 | 172 387.00 | | 250 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 930.00 | 1 492 801.00 | | 1 692 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 421.00 | 125 450.00 | | 218 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 953.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 273 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 334.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 822.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 822.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 822.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 989.00 | 104 081.00 | | 273 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 287.00 | 5 073.00 | | 7 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 702.00 | 99 007.00 | | 266 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 129.00 | | 239 841.00 | 1 355 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 594 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 594 970.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 355 129.00 | | 239 841.00 | 1 355 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 814.00 | 184 814.00 | | 184 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 306 242.00 | 306 242.00 | | 306 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 937.00 | 14 544.00 | 32 394.00 | 46 937.00 |
VI Groupe et associés | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 242.00 | 306 242.00 | | 306 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 814.00 | 218 421.00 | 32 394.00 | 250 814.00 |