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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 812.00 | | 46 812.00 | 46 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 560.00 | | 1 334 560.00 | 1 334 560.00 |
BZ Autres créances | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CF Disponibilités | 47 440.00 | | 47 440.00 | 47 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 990.00 | | 47 990.00 | 47 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 550.00 | | 1 382 550.00 | 1 382 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 812.00 | | | 46 812.00 |
CU Autres participations | 1 287 748.00 | | 1 287 748.00 | 1 287 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 968 665.00 | 986 297.00 | | 968 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 741.00 | 2 368.00 | | 102 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 406.00 | 1 208 665.00 | | 1 291 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 646.00 | 82 339.00 | | 70 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 791.00 | 85 161.00 | | 15 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 885.00 | 4 197.00 | | 2 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 822.00 | 1 976.00 | | 1 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 144.00 | 173 673.00 | | 91 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 550.00 | 1 382 339.00 | | 1 382 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 809.00 | 105 550.00 | | 29 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 218.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 375.00 | 15 090.00 | | 113 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 634.00 | 12 722.00 | | 10 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 741.00 | 2 368.00 | | 102 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 131.00 | | | 1 342 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 572.00 | 1 334 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 572.00 | 1 334 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 342 131.00 | | | 1 342 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 812.00 | 46 812.00 | | 46 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 497.00 | 9 162.00 | 58 473.00 | 70 497.00 |
VI Groupe et associés | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 362.00 | 47 362.00 | | 47 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 144.00 | 29 809.00 | 58 473.00 | 91 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 756.00 | 4 815.00 | | 3 756.00 |
ST Autres comptes | 1 500.00 | 503.00 | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 218.00 | 6 343.00 | | 4 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 218.00 | 6 343.00 | | 4 218.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 256.00 | 5 319.00 | | 5 256.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |