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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 085.00 | 41 085.00 | | 41 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 249.00 | 408 410.00 | 77 838.00 | 486 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 759.00 | 126 257.00 | 9 502.00 | 135 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 186.00 | | 69 186.00 | 69 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 579.00 | 575 752.00 | 156 826.00 | 732 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 122.00 | | 48 122.00 | 48 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 251.00 | 3 920.00 | 479 331.00 | 483 251.00 |
BZ Autres créances | 19 375.00 | | 19 375.00 | 19 375.00 |
CF Disponibilités | 55 017.00 | | 55 017.00 | 55 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 736.00 | 3 920.00 | 824 816.00 | 828 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 314.00 | 579 672.00 | 981 642.00 | 1 561 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 100.00 | 56 100.00 | | 56 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
DG Autres réserves | 26 913.00 | 26 913.00 | | 26 913.00 |
DH Report à nouveau | 217 768.00 | -34 133.00 | | 217 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 279.00 | 251 901.00 | | 114 279.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 571.00 | 35 057.00 | | 7 571.00 |
DL TOTAL (I) | 475 382.00 | 388 588.00 | | 475 382.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 999.00 | 40 163.00 | | 42 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 999.00 | 40 163.00 | | 42 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 001.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 774.00 | | | 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 491.00 | 120 329.00 | | 216 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 971.00 | 315 446.00 | | 225 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 568.00 | 481 104.00 | | 464 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 949.00 | 909 855.00 | | 982 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 995.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 111 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 113 945.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 836.00 | |
GE Autres charges | | | 1 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 486.00 | 45 674.00 | | 27 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 486.00 | 45 674.00 | | 27 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 514.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 572.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 513.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 599.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 486.00 | 38 075.00 | | 27 486.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 44 393.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 748.00 | 108 889.00 | | 16 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 792.00 | 2 235 004.00 | | 1 166 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 513.00 | 1 983 103.00 | | 1 052 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 279.00 | 251 901.00 | | 114 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 415.00 | | 72 164.00 | 660 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 085.00 | | | 41 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 029.00 | | 72 164.00 | 619 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 392.00 | 53 361.00 | | 522 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 085.00 | | | 41 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 307.00 | 53 360.00 | | 481 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 163.00 | 2 836.00 | | 40 163.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 920.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 920.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 40 163.00 | 6 756.00 | | 40 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 491.00 | 216 491.00 | | 216 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 088.00 | 108 088.00 | | 108 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 513.00 | 85 513.00 | | 85 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 476 145.00 | | | 476 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
VB T. V. A. | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
VC Groupe et associés | 175 039.00 | | | 175 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 228.00 | | | 39 228.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 896.00 | 725 596.00 | 300.00 | 725 896.00 |
VW T.V.A. | 30 822.00 | 30 822.00 | | 30 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 487.00 | 462 487.00 | | 462 487.00 |