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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 110.00 | 41 589.00 | 521.00 | 42 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 955.00 | 564 390.00 | 137 565.00 | 701 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 713.00 | 194 816.00 | 77 897.00 | 272 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 442.00 | 800 795.00 | 216 647.00 | 1 017 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 441.00 | | 58 441.00 | 58 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 046 889.00 | 16 613.00 | 1 030 277.00 | 1 046 889.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 24 201.00 | | 24 201.00 | 24 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 532.00 | 16 613.00 | 1 112 919.00 | 1 129 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 974.00 | 817 407.00 | 1 329 567.00 | 2 146 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 100.00 | 56 100.00 | | 56 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
DG Autres réserves | 212 972.00 | | | 212 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 774.00 | 212 972.00 | | 305 774.00 |
DL TOTAL (I) | 627 596.00 | 321 822.00 | | 627 596.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 378.00 | 55 234.00 | | 66 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 378.00 | 55 234.00 | | 66 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 181 688.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 174.00 | 369 255.00 | | 378 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 301.00 | 166 031.00 | | 226 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 361.00 | 3 124.00 | | 4 361.00 |
EA Autres dettes | 26 758.00 | 82 601.00 | | 26 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 593.00 | 802 698.00 | | 635 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 567.00 | 1 179 754.00 | | 1 329 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 207.00 | 2 255.00 | 4 463.00 | 2 207.00 |
FG Production vendue services | 2 965 906.00 | 131 834.00 | 3 097 740.00 | 2 965 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 968 113.00 | 134 089.00 | 3 102 202.00 | 2 968 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 122 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 567.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 596.00 | |
GE Autres charges | | | 14 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 664 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 015.00 | 87 767.00 | | 129 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 122 373.00 | 1 560 859.00 | | 3 122 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 816 600.00 | 1 347 887.00 | | 2 816 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 774.00 | 212 972.00 | | 305 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 740.00 | | 5 702.00 | 1 011 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 975 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 110.00 | | | 42 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 330.00 | | 5 702.00 | 969 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 247.00 | 342.00 | | 41 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 247.00 | 342.00 | | 41 247.00 |