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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 085.00 | 41 085.00 | | 41 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 621.00 | 483 702.00 | 144 919.00 | 628 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 964.00 | 154 132.00 | 120 832.00 | 274 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 970.00 | 678 919.00 | 266 051.00 | 944 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 879.00 | | 49 879.00 | 49 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 383.00 | 3 920.00 | 650 463.00 | 654 383.00 |
BZ Autres créances | 221 807.00 | | 221 807.00 | 221 807.00 |
CF Disponibilités | 83 431.00 | | 83 431.00 | 83 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 568.00 | 3 920.00 | 1 015 648.00 | 1 019 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 538.00 | 682 839.00 | 1 281 699.00 | 1 964 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 100.00 | 56 100.00 | | 56 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 7 250.00 | | |
DG Autres réserves | 26 913.00 | 26 913.00 | | 26 913.00 |
DH Report à nouveau | 162 373.00 | 180 577.00 | | 162 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 632.00 | 133 266.00 | | 215 632.00 |
DJ Subventions d’investissement | 136.00 | 877.00 | | 136.00 |
DL TOTAL (I) | 513 904.00 | 450 483.00 | | 513 904.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 090.00 | 48 053.00 | | 45 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 090.00 | 48 053.00 | | 45 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 021.00 | 35 023.00 | | 25 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 724.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 491.00 | 393 160.00 | | 399 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 855.00 | 232 007.00 | | 271 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 173.00 | | |
EA Autres dettes | 26 337.00 | 18 000.00 | | 26 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 704.00 | 683 087.00 | | 722 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 699.00 | 1 181 623.00 | | 1 281 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 680 363.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 893 289.00 | 45 198.00 | 2 938 487.00 | 2 893 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 897 677.00 | 45 198.00 | 2 942 874.00 | 2 897 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 949 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 304.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 215.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 752 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 157.00 | 6 695.00 | | 1 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 157.00 | 6 695.00 | | 1 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | 450.00 | | 1 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | 450.00 | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | 6 245.00 | | 32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 848.00 | -97 420.00 | | -18 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 950 552.00 | 2 653 858.00 | | 2 950 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 734 920.00 | 2 520 592.00 | | 2 734 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 632.00 | 133 266.00 | | 215 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 855.00 | | 101 869.00 | 849 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 754.00 | 903 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 470.00 | | 101 869.00 | 808 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 300.00 | | | 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 491.00 | 399 491.00 | | 399 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 177.00 | 141 177.00 | | 141 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 336.00 | 85 336.00 | | 85 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 337.00 | 26 337.00 | | 26 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
VB T. V. A. | 39 211.00 | | | 39 211.00 |
VC Groupe et associés | 170 553.00 | | | 170 553.00 |
VI Groupe et associés | 25 021.00 | 25 021.00 | | 25 021.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 380.00 | 647 083.00 | 230 297.00 | 877 380.00 |
VW T.V.A. | 33 492.00 | 33 492.00 | | 33 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 704.00 | 722 704.00 | | 722 704.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 24.00 | | 26.00 |