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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 110.00 | 41 247.00 | 863.00 | 42 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 686.00 | 538 779.00 | 159 907.00 | 698 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 645.00 | 178 202.00 | 92 443.00 | 270 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 740.00 | 758 227.00 | 253 513.00 | 1 011 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 375.00 | | 53 375.00 | 53 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 836.00 | 8 346.00 | 495 490.00 | 503 836.00 |
BZ Autres créances | 199 814.00 | | 199 814.00 | 199 814.00 |
CF Disponibilités | 144 937.00 | | 144 937.00 | 144 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 756.00 | | 30 756.00 | 30 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 587.00 | 8 346.00 | 926 241.00 | 934 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 327.00 | 766 573.00 | 1 179 754.00 | 1 946 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 100.00 | 56 100.00 | | 56 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
DG Autres réserves | | 26 913.00 | | |
DH Report à nouveau | | 378 005.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 972.00 | 134 449.00 | | 212 972.00 |
DL TOTAL (I) | 321 822.00 | 648 217.00 | | 321 822.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 234.00 | 49 747.00 | | 55 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 234.00 | 49 747.00 | | 55 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 688.00 | | | 181 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 255.00 | 367 022.00 | | 369 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 031.00 | 260 112.00 | | 166 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
EA Autres dettes | 82 601.00 | 26 459.00 | | 82 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 698.00 | 653 593.00 | | 802 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 754.00 | 1 351 557.00 | | 1 179 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181 688.00 | | | 181 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
FG Production vendue services | 1 445 603.00 | 107 608.00 | 1 553 211.00 | 1 445 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 581.00 | 107 608.00 | 1 556 190.00 | 1 448 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 143.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 487.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 636.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 636.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 602.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 602.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 966.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 767.00 | 62 715.00 | | 87 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 859.00 | 2 955 429.00 | | 1 560 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 887.00 | 2 820 980.00 | | 1 347 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 972.00 | 134 449.00 | | 212 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 823.00 | | 33 918.00 | 977 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 011 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 969 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 085.00 | | 1 025.00 | 41 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 438.00 | | 32 893.00 | 936 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 999.00 | 24 981.00 | | 691 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 999.00 | 24 981.00 | | 691 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 747.00 | 5 487.00 | | 49 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 747.00 | 5 487.00 | | 49 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |