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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 110.00 | 41 930.00 | 180.00 | 42 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775 885.00 | 591 313.00 | 184 572.00 | 775 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 644.00 | 203 150.00 | 65 494.00 | 268 644.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 938.00 | 836 393.00 | 250 545.00 | 1 086 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 810.00 | | 79 810.00 | 79 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 064.00 | 7 604.00 | 489 460.00 | 497 064.00 |
BZ Autres créances | 689 797.00 | | 689 797.00 | 689 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 225.00 | 7 604.00 | 1 268 621.00 | 1 276 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 164.00 | 843 997.00 | 1 519 166.00 | 2 363 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 100.00 | 56 100.00 | | 56 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
DG Autres réserves | 518 746.00 | 212 972.00 | | 518 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 482.00 | 305 774.00 | | 370 482.00 |
DL TOTAL (I) | 998 077.00 | 627 596.00 | | 998 077.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 094.00 | 66 378.00 | | 78 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 094.00 | 66 378.00 | | 78 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 522.00 | 378 174.00 | | 239 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 828.00 | 226 301.00 | | 191 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 361.00 | | |
EA Autres dettes | 11 645.00 | 26 758.00 | | 11 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 995.00 | 635 593.00 | | 442 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 166.00 | 1 329 567.00 | | 1 519 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FG Production vendue services | 2 953 461.00 | 88 328.00 | 3 041 790.00 | 2 953 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 953 536.00 | 88 328.00 | 3 041 865.00 | 2 953 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 066 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 184 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 911.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 562.00 | |
GE Autres charges | | | 22 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 551 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 775.00 | 22 400.00 | | 14 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 058.00 | 129 015.00 | | 131 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 070 305.00 | 3 122 373.00 | | 3 070 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 699 824.00 | 2 816 600.00 | | 2 699 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 482.00 | 305 774.00 | | 370 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 206.00 | 41 569.00 | 6 313.00 | 759 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 206.00 | 41 569.00 | 6 313.00 | 759 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 378.00 | 11 716.00 | | 66 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 522.00 | 239 522.00 | | 239 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 251.00 | 84 251.00 | | 84 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 655.00 | 66 655.00 | | 66 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
UX Autres créances clients | 471 905.00 | 471 905.00 | | 471 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 159.00 | | 25 159.00 | 25 159.00 |
VB T. V. A. | 29 161.00 | 29 161.00 | | 29 161.00 |
VC Groupe et associés | 654 590.00 | 654 590.00 | | 654 590.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VP Divers | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 667.00 | 1 163 508.00 | 25 159.00 | 1 188 667.00 |
VW T.V.A. | 39 670.00 | 39 670.00 | | 39 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 995.00 | 442 995.00 | | 442 995.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 22.00 | | 21.00 |