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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 085.00 | 41 085.00 | | 41 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 616.00 | 446 771.00 | 103 845.00 | 550 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 853.00 | 139 512.00 | 118 341.00 | 257 853.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 855.00 | 627 369.00 | 222 486.00 | 849 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 340.00 | | 47 340.00 | 47 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 851.00 | 3 920.00 | 571 931.00 | 575 851.00 |
BZ Autres créances | 256 108.00 | | 256 108.00 | 256 108.00 |
CF Disponibilités | 71 470.00 | | 71 470.00 | 71 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 057.00 | 3 920.00 | 959 137.00 | 963 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 912.00 | 631 289.00 | 1 181 623.00 | 1 812 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 146 295.00 | | | 146 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 100.00 | 56 100.00 | | 56 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
DG Autres réserves | 26 913.00 | 26 913.00 | | 26 913.00 |
DH Report à nouveau | 180 577.00 | 217 768.00 | | 180 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 266.00 | 114 279.00 | | 133 266.00 |
DJ Subventions d’investissement | 877.00 | 7 571.00 | | 877.00 |
DL TOTAL (I) | 450 483.00 | 475 382.00 | | 450 483.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 053.00 | 42 999.00 | | 48 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 053.00 | 42 999.00 | | 48 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 023.00 | | | 35 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 724.00 | 774.00 | | 2 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 160.00 | 216 491.00 | | 393 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 007.00 | 230 997.00 | | 232 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | 15 000.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 087.00 | 463 261.00 | | 683 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 623.00 | 981 642.00 | | 1 181 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 363.00 | 462 487.00 | | 680 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
FD Production vendue biens | -2 405.00 | | -2 405.00 | -2 405.00 |
FG Production vendue services | 2 642 734.00 | | 2 642 734.00 | 2 642 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 643 764.00 | | 2 643 764.00 | 2 643 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 646 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 054.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 617 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 695.00 | 27 486.00 | | 6 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 695.00 | 27 486.00 | | 6 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 245.00 | 27 486.00 | | 6 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 420.00 | 16 748.00 | | -97 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 653 858.00 | 1 166 792.00 | | 2 653 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 520 592.00 | 1 052 513.00 | | 2 520 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 266.00 | 114 279.00 | | 133 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 400.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 578.00 | | | 732 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 808 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 193.00 | | | 691 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 752.00 | 51 616.00 | | 575 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 667.00 | 51 616.00 | | 534 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 999.00 | 5 054.00 | | 42 999.00 |
6T Sur comptes clients | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 919.00 | 5 054.00 | | 46 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 054.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 160.00 | 393 160.00 | | 393 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 081.00 | 98 081.00 | | 98 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 682.00 | 99 682.00 | | 99 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 568 767.00 | | | 568 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
VB T. V. A. | 33 719.00 | | | 33 719.00 |
VC Groupe et associés | 218 809.00 | | | 218 809.00 |
VI Groupe et associés | 35 023.00 | 35 023.00 | | 35 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 554.00 | 695 259.00 | 146 295.00 | 841 554.00 |
VW T.V.A. | 25 442.00 | 25 442.00 | | 25 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 363.00 | 680 363.00 | | 680 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |