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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 085.00 | 41 085.00 | | 41 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 256.00 | 523 403.00 | 143 853.00 | 667 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 182.00 | 168 596.00 | 100 586.00 | 269 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 823.00 | 733 084.00 | 244 739.00 | 977 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 883.00 | | 52 883.00 | 52 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 553 504.00 | 6 283.00 | 547 220.00 | 553 504.00 |
BZ Autres créances | 368 237.00 | | 368 237.00 | 368 237.00 |
CF Disponibilités | 121 099.00 | | 121 099.00 | 121 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 378.00 | | 17 378.00 | 17 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 102.00 | 6 283.00 | 1 106 818.00 | 1 113 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 925.00 | 739 368.00 | 1 351 557.00 | 2 090 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 100.00 | 56 100.00 | | 56 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
DG Autres réserves | 26 913.00 | 26 913.00 | | 26 913.00 |
DH Report à nouveau | 378 005.00 | 162 373.00 | | 378 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 449.00 | 215 632.00 | | 134 449.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 136.00 | | |
DL TOTAL (I) | 648 217.00 | 513 904.00 | | 648 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 747.00 | 45 090.00 | | 49 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 747.00 | 45 090.00 | | 49 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 021.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 022.00 | 399 491.00 | | 367 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 112.00 | 271 855.00 | | 260 112.00 |
EA Autres dettes | 26 459.00 | 26 337.00 | | 26 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 593.00 | 722 704.00 | | 653 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 557.00 | 1 281 699.00 | | 1 351 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
FG Production vendue services | 2 848 456.00 | 98 134.00 | 2 946 590.00 | 2 848 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 852 711.00 | 98 134.00 | 2 950 844.00 | 2 852 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 951 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 657.00 | |
GE Autres charges | | | 1 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 749 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 636.00 | 1 157.00 | | 3 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 636.00 | 1 157.00 | | 3 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 602.00 | 1 125.00 | | 8 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 966.00 | 32.00 | | -4 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 715.00 | -18 848.00 | | 62 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 955 429.00 | 2 950 552.00 | | 2 955 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 820 980.00 | 2 734 920.00 | | 2 820 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 449.00 | 215 632.00 | | 134 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 970.00 | 49 520.00 | | 944 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 667.00 | | 977 823.00 | 16 667.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 667.00 | | 936 438.00 | 16 667.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 085.00 | | | 41 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 585.00 | 49 520.00 | | 903 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 090.00 | 4 657.00 | | 45 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 090.00 | 4 657.00 | | 45 090.00 |