| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 007.00 | 14 226.00 | 8 781.00 | 23 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 107.00 | 14 226.00 | 101 881.00 | 116 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 555.00 | | 21 555.00 | 21 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 138.00 | | 177 138.00 | 177 138.00 |
CF Disponibilités | 347 627.00 | | 347 627.00 | 347 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 154.00 | | 571 154.00 | 571 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 261.00 | 14 226.00 | 673 035.00 | 687 261.00 |
CU Autres participations | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DH Report à nouveau | 474 854.00 | 424 898.00 | | 474 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 786.00 | 75 956.00 | | 116 786.00 |
DL TOTAL (I) | 638 560.00 | 547 774.00 | | 638 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105.00 | 406.00 | | 105.00 |
EA Autres dettes | 5 128.00 | 21 028.00 | | 5 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 474.00 | 48 806.00 | | 34 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 035.00 | 596 580.00 | | 673 035.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 640.00 | 45 640.00 | | 45 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 474.00 | 34 474.00 | | 34 474.00 |