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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 664.00 | 21 495.00 | 83 169.00 | 104 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 764.00 | 21 495.00 | 176 269.00 | 197 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 548.00 | | 185 548.00 | 185 548.00 |
CF Disponibilités | 406 798.00 | | 406 798.00 | 406 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 345.00 | | 604 345.00 | 604 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 109.00 | 21 495.00 | 780 614.00 | 802 109.00 |
CU Autres participations | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DH Report à nouveau | 558 097.00 | 508 704.00 | | 558 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 364.00 | 49 393.00 | | 76 364.00 |
DL TOTAL (I) | 681 381.00 | 605 017.00 | | 681 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 364.00 | 1 690.00 | | 80 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 470.00 | 462.00 | | 1 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 687.00 | 1 906.00 | | 2 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 757.00 | 54 485.00 | | 11 757.00 |
EA Autres dettes | 2 954.00 | 1 870.00 | | 2 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 233.00 | 60 412.00 | | 99 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 614.00 | 665 429.00 | | 780 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 183.00 | 60 412.00 | | 39 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 437.00 | | 81 376.00 | 150 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 049.00 | 197 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 049.00 | 104 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 337.00 | | 81 376.00 | 57 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 696.00 | 8 881.00 | 25 082.00 | 37 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 696.00 | 8 881.00 | 25 082.00 | 37 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
UX Autres créances clients | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 364.00 | 20 314.00 | 60 050.00 | 80 364.00 |
VI Groupe et associés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 233.00 | 39 183.00 | 60 050.00 | 99 233.00 |