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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 337.00 | 37 696.00 | 19 641.00 | 57 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 437.00 | 37 696.00 | 112 741.00 | 150 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 357.00 | | 12 357.00 | 12 357.00 |
BZ Autres créances | 44 750.00 | | 44 750.00 | 44 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 138.00 | | 177 138.00 | 177 138.00 |
CF Disponibilités | 315 689.00 | | 315 689.00 | 315 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 688.00 | | 552 688.00 | 552 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 125.00 | 37 696.00 | 665 429.00 | 703 125.00 |
CU Autres participations | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DH Report à nouveau | 508 704.00 | 376 196.00 | | 508 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 393.00 | 132 508.00 | | 49 393.00 |
DL TOTAL (I) | 605 017.00 | 555 624.00 | | 605 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 690.00 | 11 772.00 | | 1 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462.00 | 2 427.00 | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 906.00 | 3 027.00 | | 1 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 485.00 | 192 539.00 | | 54 485.00 |
EA Autres dettes | 1 870.00 | 2 044.00 | | 1 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 412.00 | 211 809.00 | | 60 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 429.00 | 767 433.00 | | 665 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 412.00 | 210 120.00 | | 60 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 437.00 | | | 150 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 337.00 | | | 57 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 609.00 | 7 086.00 | | 30 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 609.00 | 7 086.00 | | 30 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UX Autres créances clients | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VI Groupe et associés | 49 924.00 | 49 924.00 | | 49 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 237.00 | 59 237.00 | | 59 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 412.00 | 60 412.00 | | 60 412.00 |