| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 664.00 | 38 016.00 | 66 648.00 | 104 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 764.00 | 38 016.00 | 159 748.00 | 197 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 869.00 | | 27 869.00 | 27 869.00 |
BZ Autres créances | 14 972.00 | | 14 972.00 | 14 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 548.00 | | 185 548.00 | 185 548.00 |
CF Disponibilités | 405 583.00 | | 405 583.00 | 405 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 145.00 | | 635 145.00 | 635 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 908.00 | 38 016.00 | 794 892.00 | 832 908.00 |
CU Autres participations | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DH Report à nouveau | 534 461.00 | 558 097.00 | | 534 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 317.00 | 76 364.00 | | 63 317.00 |
DL TOTAL (I) | 644 698.00 | 681 381.00 | | 644 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 089.00 | 80 364.00 | | 60 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584.00 | 1 470.00 | | 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 071.00 | 2 687.00 | | 3 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 024.00 | 11 757.00 | | 85 024.00 |
EA Autres dettes | 1 425.00 | 2 954.00 | | 1 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 194.00 | 99 233.00 | | 150 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 892.00 | 780 614.00 | | 794 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 575.00 | 39 183.00 | | 110 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 584.00 | | | 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 764.00 | | | 197 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 664.00 | | | 104 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 495.00 | 16 521.00 | | 21 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 495.00 | 16 521.00 | | 21 495.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UX Autres créances clients | 27 869.00 | 27 869.00 | | 27 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 089.00 | 20 469.00 | 39 619.00 | 60 089.00 |
VI Groupe et associés | 60 746.00 | 60 746.00 | | 60 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 268.00 | | | 20 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 013.00 | 44 013.00 | | 44 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 194.00 | 110 575.00 | 39 619.00 | 150 194.00 |