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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 171.00 | 51 713.00 | 55 458.00 | 107 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 271.00 | 51 713.00 | 148 558.00 | 200 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 909.00 | | 17 909.00 | 17 909.00 |
BZ Autres créances | 44 995.00 | | 44 995.00 | 44 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 548.00 | | 185 548.00 | 185 548.00 |
CF Disponibilités | 337 393.00 | | 337 393.00 | 337 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 005.00 | | 587 005.00 | 587 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 276.00 | 51 713.00 | 735 563.00 | 787 276.00 |
CU Autres participations | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DH Report à nouveau | 597 778.00 | 534 461.00 | | 597 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 353.00 | 63 317.00 | | 38 353.00 |
DL TOTAL (I) | 683 051.00 | 644 698.00 | | 683 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 650.00 | 60 089.00 | | 39 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476.00 | 584.00 | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650.00 | 3 071.00 | | 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 952.00 | 85 024.00 | | 8 952.00 |
EA Autres dettes | 2 785.00 | 1 425.00 | | 2 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 512.00 | 150 194.00 | | 52 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 563.00 | 794 892.00 | | 735 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 488.00 | 110 575.00 | | 33 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 764.00 | | 5 512.00 | 197 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 005.00 | 200 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 005.00 | 107 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 664.00 | | 5 512.00 | 104 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 016.00 | 16 702.00 | 3 005.00 | 38 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 016.00 | 16 702.00 | 3 005.00 | 38 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
UX Autres créances clients | 17 909.00 | 17 909.00 | | 17 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 650.00 | 20 626.00 | 19 024.00 | 39 650.00 |
VI Groupe et associés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 283.00 | 36 283.00 | | 36 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 064.00 | 64 064.00 | | 64 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 512.00 | 33 488.00 | 19 024.00 | 52 512.00 |