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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 337.00 | 22 447.00 | 34 890.00 | 57 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 437.00 | 22 447.00 | 127 990.00 | 150 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
BZ Autres créances | 23 976.00 | | 23 976.00 | 23 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 153.00 | | 227 153.00 | 227 153.00 |
CF Disponibilités | 378 411.00 | | 378 411.00 | 378 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 538.00 | | 638 538.00 | 638 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 974.00 | 22 447.00 | 766 527.00 | 788 974.00 |
CU Autres participations | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DH Report à nouveau | 591 640.00 | 474 854.00 | | 591 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 556.00 | 116 786.00 | | 84 556.00 |
DL TOTAL (I) | 723 116.00 | 638 560.00 | | 723 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 751.00 | | | 21 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720.00 | 1 652.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196.00 | 105.00 | | 1 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 616.00 | 27 590.00 | | 14 616.00 |
EA Autres dettes | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 411.00 | 34 474.00 | | 43 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 527.00 | 673 035.00 | | 766 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 751.00 | 9 984.00 | 11 767.00 | 21 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 444.00 | 32 444.00 | | 32 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 411.00 | 31 644.00 | 11 767.00 | 43 411.00 |