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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 337.00 | 30 609.00 | 26 728.00 | 57 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 437.00 | 30 609.00 | 119 828.00 | 150 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 463.00 | | 21 463.00 | 21 463.00 |
BZ Autres créances | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 153.00 | | 227 153.00 | 227 153.00 |
CF Disponibilités | 391 292.00 | | 391 292.00 | 391 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 605.00 | | 647 605.00 | 647 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 042.00 | 30 609.00 | 767 433.00 | 798 042.00 |
CU Autres participations | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DH Report à nouveau | 376 196.00 | 591 640.00 | | 376 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 508.00 | 84 556.00 | | 132 508.00 |
DL TOTAL (I) | 555 624.00 | 723 116.00 | | 555 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 772.00 | 21 751.00 | | 11 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 427.00 | 720.00 | | 2 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 027.00 | 1 196.00 | | 3 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 539.00 | 14 616.00 | | 192 539.00 |
EA Autres dettes | 2 044.00 | 5 128.00 | | 2 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 809.00 | 43 411.00 | | 211 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 433.00 | 766 527.00 | | 767 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 120.00 | 43 411.00 | | 210 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 437.00 | | | 150 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 337.00 | | | 57 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 447.00 | 8 162.00 | | 22 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 447.00 | 8 162.00 | | 22 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
UX Autres créances clients | 21 463.00 | 21 463.00 | | 21 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 772.00 | 10 083.00 | 1 689.00 | 11 772.00 |
VI Groupe et associés | 183 890.00 | 183 890.00 | | 183 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 711.00 | 28 711.00 | | 28 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 809.00 | 210 120.00 | 1 689.00 | 211 809.00 |