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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
AP Constructions | 81 300.00 | 56 645.00 | 24 655.00 | 81 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 027.00 | 1 233.00 | 3 793.00 | 5 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 074.00 | 13 128.00 | 15 945.00 | 29 074.00 |
BF Prêts | 121 400.00 | | 121 400.00 | 121 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 406.00 | 80 529.00 | 173 876.00 | 254 406.00 |
BT Marchandises | 332 688.00 | 12 510.00 | 320 178.00 | 332 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 072.00 | 78 878.00 | 389 194.00 | 468 072.00 |
BZ Autres créances | 43 887.00 | | 43 887.00 | 43 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 9 990.00 | 140 010.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 142 002.00 | | 142 002.00 | 142 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 464.00 | 101 378.00 | 1 043 086.00 | 1 144 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 871.00 | 181 907.00 | 1 216 963.00 | 1 398 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
DG Autres réserves | 740 000.00 | 633 000.00 | | 740 000.00 |
DH Report à nouveau | 588.00 | 44.00 | | 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 551.00 | 107 544.00 | | 94 551.00 |
DL TOTAL (I) | 890 690.00 | 796 138.00 | | 890 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | 7 718.00 | | 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 753.00 | 46 072.00 | | 22 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 466.00 | 176 118.00 | | 72 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 716.00 | 197 843.00 | | 192 716.00 |
EA Autres dettes | 38 064.00 | 45 095.00 | | 38 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 273.00 | 472 848.00 | | 326 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 963.00 | 1 268 986.00 | | 1 216 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 086.00 | | 129 321.00 | 125 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 482.00 | | 7 921.00 | 107 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 082.00 | | 121 400.00 | 8 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 535.00 | 10 995.00 | | 69 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 013.00 | 10 995.00 | | 60 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 222.00 | 288.00 | | 12 222.00 |
6T Sur comptes clients | 54 919.00 | 24 110.00 | 151.00 | 54 919.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 990.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 141.00 | 34 388.00 | 151.00 | 67 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 141.00 | 34 388.00 | 151.00 | 67 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 466.00 | 72 466.00 | | 72 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 998.00 | 59 998.00 | | 59 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 272.00 | 68 272.00 | | 68 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 065.00 | 38 065.00 | | 38 065.00 |
UP Prêts | 121 400.00 | 16 246.00 | | 121 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
UX Autres créances clients | 373 548.00 | | | 373 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 525.00 | | | 94 525.00 |
VB T. V. A. | 13 398.00 | | | 13 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VI Groupe et associés | 22 754.00 | 22 754.00 | | 22 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
VP Divers | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 255.00 | 536 019.00 | 113 236.00 | 649 255.00 |
VW T.V.A. | 59 809.00 | 59 809.00 | | 59 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 273.00 | 326 273.00 | | 326 273.00 |