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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 822.00 | 10 576.00 | 2 245.00 | 12 822.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
AP Constructions | 238 214.00 | 114 016.00 | 124 198.00 | 238 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 797.00 | 46 348.00 | 6 449.00 | 52 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 351.00 | 48 787.00 | 59 563.00 | 108 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 664.00 | | 35 664.00 | 35 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 039.00 | 219 728.00 | 305 310.00 | 525 039.00 |
BT Marchandises | 755 475.00 | 5 178.00 | 750 296.00 | 755 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 927.00 | 6 589.00 | 259 337.00 | 265 927.00 |
BZ Autres créances | 72 857.00 | | 72 857.00 | 72 857.00 |
CF Disponibilités | 438 644.00 | | 438 644.00 | 438 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661 847.00 | | 661 847.00 | 661 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 194 752.00 | 11 768.00 | 2 182 983.00 | 2 194 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 792.00 | 231 497.00 | 2 488 294.00 | 2 719 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 218.00 | | | 19 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 50 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
DG Autres réserves | 756 267.00 | 1 073 000.00 | | 756 267.00 |
DH Report à nouveau | 277 715.00 | 253 202.00 | | 277 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 460.00 | 24 512.00 | | 124 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 993.00 | 1 406 265.00 | | 1 203 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 311.00 | 265 335.00 | | 597 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 458.00 | 72 577.00 | | 107 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 753.00 | 151 953.00 | | 174 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 468.00 | 163 756.00 | | 223 468.00 |
EA Autres dettes | 181 307.00 | 50 635.00 | | 181 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 300.00 | 704 258.00 | | 1 284 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 294.00 | 2 110 524.00 | | 2 488 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 658.00 | 704 258.00 | | 1 204 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523.00 | 278.00 | | 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 458.00 | | | 107 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 606.00 | | 99 502.00 | 467 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 383.00 | 35 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 068.00 | 525 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 685.00 | 399 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 822.00 | | 11 190.00 | 78 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 565.00 | | 56 483.00 | 369 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 218.00 | | 31 829.00 | 19 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 605.00 | 41 204.00 | 3 081.00 | 181 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 916.00 | 660.00 | | 9 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 688.00 | 40 544.00 | 3 081.00 | 171 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 011.00 | | 9 832.00 | 15 011.00 |
6T Sur comptes clients | 8 077.00 | | 1 487.00 | 8 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 088.00 | | 11 320.00 | 23 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 088.00 | | 11 320.00 | 23 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 753.00 | 174 753.00 | | 174 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 279.00 | 65 279.00 | | 65 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 865.00 | 93 865.00 | | 93 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 544.00 | 23 544.00 | | 23 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 307.00 | 181 307.00 | | 181 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 664.00 | | 35 664.00 | 35 664.00 |
UX Autres créances clients | 258 019.00 | 258 019.00 | | 258 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VB T. V. A. | 49 608.00 | 49 608.00 | | 49 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 788.00 | 517 145.00 | 79 642.00 | 596 788.00 |
VI Groupe et associés | 107 458.00 | 107 458.00 | | 107 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 268.00 | | | 138 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 574.00 | 21 574.00 | | 21 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661 847.00 | 661 847.00 | | 661 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 296.00 | 1 000 632.00 | 35 664.00 | 1 036 296.00 |
VW T.V.A. | 34 128.00 | 34 128.00 | | 34 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 300.00 | 1 204 658.00 | 79 642.00 | 1 284 300.00 |