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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
AP Constructions | 118 573.00 | 91 078.00 | 27 495.00 | 118 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 197.00 | 30 219.00 | 14 978.00 | 45 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 160.00 | 32 784.00 | 28 376.00 | 61 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 481.00 | | 15 481.00 | 15 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 935.00 | 163 604.00 | 86 330.00 | 249 935.00 |
BN En cours de production de biens | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BT Marchandises | 556 283.00 | 15 011.00 | 541 271.00 | 556 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 935.00 | 78 885.00 | 427 050.00 | 505 935.00 |
BZ Autres créances | 52 040.00 | | 52 040.00 | 52 040.00 |
CF Disponibilités | 740 975.00 | | 740 975.00 | 740 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 027.00 | | 171 027.00 | 171 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 061.00 | 93 897.00 | 1 944 164.00 | 2 038 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 997.00 | 257 501.00 | 2 030 495.00 | 2 287 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
DG Autres réserves | 1 073 000.00 | 1 073 000.00 | | 1 073 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 541.00 | 512.00 | | 90 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 661.00 | 90 028.00 | | 162 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 752.00 | 1 219 091.00 | | 1 381 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 653.00 | 140 881.00 | | 207 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 577.00 | 51 577.00 | | 56 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 157.00 | 157 463.00 | | 99 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 261.00 | 158 987.00 | | 208 261.00 |
EA Autres dettes | 77 093.00 | 68 674.00 | | 77 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 742.00 | 577 583.00 | | 648 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 495.00 | 1 796 675.00 | | 2 030 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 575.00 | 508 252.00 | | 563 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 938.00 | | 19 997.00 | 229 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 152.00 | | 19 781.00 | 205 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 265.00 | | 217.00 | 15 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 472.00 | 23 133.00 | | 140 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 950.00 | 23 133.00 | | 130 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 012.00 | | |
6T Sur comptes clients | 74 214.00 | 4 777.00 | 105.00 | 74 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 214.00 | 19 789.00 | 105.00 | 74 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 214.00 | 19 789.00 | 105.00 | 74 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 157.00 | 99 157.00 | | 99 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 661.00 | 42 661.00 | | 42 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 790.00 | 77 790.00 | | 77 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 025.00 | 22 025.00 | | 22 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 094.00 | 77 094.00 | | 77 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 481.00 | | 15 481.00 | 15 481.00 |
UX Autres créances clients | 411 402.00 | 411 402.00 | | 411 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 534.00 | 94 534.00 | | 94 534.00 |
VB T. V. A. | 47 992.00 | 47 992.00 | | 47 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 455.00 | 122 287.00 | 85 168.00 | 207 455.00 |
VI Groupe et associés | 56 577.00 | 56 577.00 | | 56 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 282.00 | | | 93 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 027.00 | 171 027.00 | | 171 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 485.00 | 729 004.00 | 15 481.00 | 744 485.00 |
VW T.V.A. | 63 576.00 | 63 576.00 | | 63 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 743.00 | 563 575.00 | 85 168.00 | 648 743.00 |