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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
AP Constructions | 101 310.00 | 60 776.00 | 40 534.00 | 101 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 932.00 | 4 606.00 | 36 325.00 | 40 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 326.00 | 14 648.00 | 19 678.00 | 34 326.00 |
BF Prêts | 122 400.00 | | 122 400.00 | 122 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 629.00 | | 17 629.00 | 17 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 121.00 | 89 553.00 | 241 567.00 | 331 121.00 |
BT Marchandises | 336 427.00 | 8 032.00 | 328 394.00 | 336 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 223.00 | 77 013.00 | 379 210.00 | 456 223.00 |
BZ Autres créances | 127 728.00 | | 127 728.00 | 127 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 361 307.00 | | 361 307.00 | 361 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 060.00 | | 206 060.00 | 206 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 746.00 | 85 046.00 | 1 552 700.00 | 1 637 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 868.00 | 174 599.00 | 1 794 268.00 | 1 968 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122 399.00 | | | 122 399.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
DG Autres réserves | 835 000.00 | 740 000.00 | | 835 000.00 |
DH Report à nouveau | 140.00 | 588.00 | | 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 719.00 | 94 551.00 | | 162 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 410.00 | 890 690.00 | | 1 053 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 470.00 | 272.00 | | 281 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 726.00 | 22 753.00 | | 51 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 267.00 | 72 466.00 | | 126 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 605.00 | 192 716.00 | | 225 605.00 |
EA Autres dettes | 55 788.00 | 38 064.00 | | 55 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 858.00 | 326 273.00 | | 740 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 268.00 | 1 216 963.00 | | 1 794 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 503.00 | 326 273.00 | | 529 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 406.00 | | 76 810.00 | 254 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95.00 | 331 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95.00 | 176 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 402.00 | | 61 262.00 | 115 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 482.00 | | 15 548.00 | 129 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 530.00 | 9 119.00 | 95.00 | 80 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 008.00 | 9 119.00 | 95.00 | 71 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 510.00 | | 4 477.00 | 12 510.00 |
6T Sur comptes clients | 78 878.00 | 105.00 | 1 970.00 | 78 878.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 378.00 | 105.00 | 16 437.00 | 101 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 378.00 | 105.00 | 16 437.00 | 101 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105.00 | 6 447.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 267.00 | 126 267.00 | | 126 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 913.00 | 40 913.00 | | 40 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 682.00 | 92 682.00 | | 92 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 789.00 | 55 789.00 | | 55 789.00 |
UP Prêts | 122 400.00 | 122 400.00 | | 122 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
UX Autres créances clients | 363 936.00 | | | 363 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 287.00 | | | 92 287.00 |
VB T. V. A. | 26 370.00 | | | 26 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 197.00 | 69 841.00 | 211 356.00 | 281 197.00 |
VI Groupe et associés | 51 727.00 | 51 727.00 | | 51 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 628.00 | | | 96 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 060.00 | | | 206 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 042.00 | 912 412.00 | 17 630.00 | 930 042.00 |
VW T.V.A. | 68 698.00 | 68 698.00 | | 68 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 859.00 | 529 503.00 | 211 356.00 | 740 859.00 |