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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 822.00 | 9 916.00 | 2 905.00 | 12 822.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AP Constructions | 228 649.00 | 98 224.00 | 130 425.00 | 228 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 797.00 | 39 510.00 | 13 287.00 | 52 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 117.00 | 33 953.00 | 54 163.00 | 88 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 218.00 | | 19 218.00 | 19 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 606.00 | 181 605.00 | 286 000.00 | 467 606.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 498 336.00 | 15 011.00 | 483 325.00 | 498 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 399.00 | 8 077.00 | 320 322.00 | 328 399.00 |
BZ Autres créances | 77 062.00 | | 77 062.00 | 77 062.00 |
CF Disponibilités | 622 920.00 | | 622 920.00 | 622 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320 893.00 | | 320 893.00 | 320 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 612.00 | 23 088.00 | 1 824 523.00 | 1 847 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 218.00 | 204 694.00 | 2 110 524.00 | 2 315 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
DG Autres réserves | 1 073 000.00 | 1 073 000.00 | | 1 073 000.00 |
DH Report à nouveau | 253 202.00 | 90 541.00 | | 253 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 512.00 | 162 661.00 | | 24 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 265.00 | 1 381 752.00 | | 1 406 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 335.00 | 207 653.00 | | 265 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 577.00 | 56 577.00 | | 72 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 953.00 | 99 157.00 | | 151 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 756.00 | 208 261.00 | | 163 756.00 |
EA Autres dettes | 50 635.00 | 77 093.00 | | 50 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 258.00 | 648 742.00 | | 704 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 524.00 | 2 030 495.00 | | 2 110 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 095.00 | 563 575.00 | | 562 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 935.00 | | 227 697.00 | 249 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 027.00 | 467 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 027.00 | 369 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 522.00 | | 69 300.00 | 9 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 932.00 | | 154 660.00 | 224 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 481.00 | | 3 738.00 | 15 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 604.00 | 28 027.00 | 10 027.00 | 163 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 522.00 | 394.00 | | 9 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 082.00 | 27 633.00 | 10 027.00 | 154 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
6T Sur comptes clients | 78 886.00 | | 70 808.00 | 78 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 897.00 | | 70 808.00 | 93 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 897.00 | | 70 808.00 | 93 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 953.00 | 151 953.00 | | 151 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 310.00 | 92 310.00 | | 92 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 636.00 | 50 636.00 | | 50 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 219.00 | | 19 219.00 | 19 219.00 |
UX Autres créances clients | 318 712.00 | 318 712.00 | | 318 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VB T. V. A. | 49 314.00 | 49 314.00 | | 49 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 057.00 | 122 894.00 | 142 163.00 | 265 057.00 |
VI Groupe et associés | 72 577.00 | 72 577.00 | | 72 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 398.00 | | | 62 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 723.00 | 25 723.00 | | 25 723.00 |
VP Divers | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 893.00 | 320 893.00 | | 320 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 574.00 | 726 355.00 | 19 219.00 | 745 574.00 |
VW T.V.A. | 44 898.00 | 44 898.00 | | 44 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 259.00 | 562 096.00 | 142 163.00 | 704 259.00 |