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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
AP Constructions | 118 573.00 | 83 642.00 | 34 931.00 | 118 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 197.00 | 21 566.00 | 23 631.00 | 45 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 379.00 | 25 741.00 | 15 638.00 | 41 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 264.00 | | 15 264.00 | 15 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 938.00 | 140 471.00 | 89 466.00 | 229 938.00 |
BT Marchandises | 517 065.00 | | 517 065.00 | 517 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 465.00 | 74 214.00 | 403 251.00 | 477 465.00 |
BZ Autres créances | 114 147.00 | | 114 147.00 | 114 147.00 |
CF Disponibilités | 507 513.00 | | 507 513.00 | 507 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 229.00 | | 165 229.00 | 165 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 423.00 | 74 214.00 | 1 707 209.00 | 1 781 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 361.00 | 214 685.00 | 1 796 675.00 | 2 011 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
DG Autres réserves | 1 073 000.00 | 997 000.00 | | 1 073 000.00 |
DH Report à nouveau | 512.00 | 860.00 | | 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 028.00 | 75 652.00 | | 90 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 091.00 | 1 129 062.00 | | 1 219 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 881.00 | 211 502.00 | | 140 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 577.00 | 71 576.00 | | 51 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 463.00 | 132 598.00 | | 157 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 987.00 | 193 255.00 | | 158 987.00 |
EA Autres dettes | 68 674.00 | 56 038.00 | | 68 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 583.00 | 664 970.00 | | 577 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 675.00 | 1 794 033.00 | | 1 796 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 252.00 | 524 234.00 | | 508 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 783.00 | | 2 837.00 | 229 783.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 682.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 682.00 | 15 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 682.00 | 229 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 502.00 | | 2 650.00 | 202 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 760.00 | | 187.00 | 17 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 057.00 | 26 415.00 | | 114 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 535.00 | 26 415.00 | | 104 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 669.00 | | 17 669.00 | 17 669.00 |
6T Sur comptes clients | 82 424.00 | | 8 210.00 | 82 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 093.00 | | 25 879.00 | 100 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 093.00 | | 25 879.00 | 100 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 463.00 | 157 463.00 | | 157 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 241.00 | 27 241.00 | | 27 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 013.00 | 81 013.00 | | 81 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 674.00 | 68 674.00 | | 68 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 265.00 | | 15 265.00 | 15 265.00 |
UX Autres créances clients | 388 538.00 | 388 538.00 | | 388 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 928.00 | 88 928.00 | | 88 928.00 |
VB T. V. A. | 30 526.00 | 30 526.00 | | 30 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 737.00 | 71 405.00 | 69 332.00 | 140 737.00 |
VI Groupe et associés | 51 577.00 | 51 577.00 | | 51 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 619.00 | | | 70 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 444.00 | 68 444.00 | | 68 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 230.00 | 165 230.00 | | 165 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 108.00 | 756 843.00 | 15 265.00 | 772 108.00 |
VW T.V.A. | 50 689.00 | 50 689.00 | | 50 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 584.00 | 508 252.00 | 69 332.00 | 577 584.00 |