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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
AP Constructions | 118 573.00 | 71 784.00 | 46 789.00 | 118 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 547.00 | 12 814.00 | 29 733.00 | 42 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 379.00 | 19 935.00 | 21 444.00 | 41 379.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 759.00 | | 17 759.00 | 17 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 783.00 | 114 056.00 | 115 726.00 | 229 783.00 |
BT Marchandises | 660 398.00 | 17 669.00 | 642 729.00 | 660 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 081.00 | 82 423.00 | 378 658.00 | 461 081.00 |
BZ Autres créances | 110 432.00 | | 110 432.00 | 110 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 427 510.00 | | 427 510.00 | 427 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 976.00 | | 118 976.00 | 118 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 399.00 | 100 092.00 | 1 678 306.00 | 1 778 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 183.00 | 214 149.00 | 1 794 033.00 | 2 008 183.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
DG Autres réserves | 997 000.00 | 835 000.00 | | 997 000.00 |
DH Report à nouveau | 860.00 | 140.00 | | 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 652.00 | 162 719.00 | | 75 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 062.00 | 1 053 410.00 | | 1 129 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 502.00 | 281 470.00 | | 211 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 576.00 | 51 726.00 | | 71 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 598.00 | 126 267.00 | | 132 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 255.00 | 225 605.00 | | 193 255.00 |
EA Autres dettes | 56 038.00 | 55 788.00 | | 56 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 970.00 | 740 858.00 | | 664 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 033.00 | 1 794 268.00 | | 1 794 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 234.00 | 529 503.00 | | 524 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 121.00 | | -101 338.00 | 331 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 570.00 | | 25 932.00 | 176 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 030.00 | | -127 270.00 | 145 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 554.00 | 24 503.00 | | 89 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 032.00 | 24 503.00 | | 80 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 033.00 | 9 636.00 | | 8 033.00 |
6T Sur comptes clients | 77 013.00 | 8 384.00 | 2 973.00 | 77 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 046.00 | 18 020.00 | 2 973.00 | 85 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 046.00 | 18 020.00 | 2 973.00 | 85 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 020.00 | 2 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 598.00 | 132 598.00 | | 132 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 697.00 | 51 697.00 | | 51 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 744.00 | 115 744.00 | | 115 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 038.00 | 56 038.00 | | 56 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
UX Autres créances clients | 362 357.00 | 362 357.00 | | 362 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 725.00 | 98 725.00 | | 98 725.00 |
VB T. V. A. | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 356.00 | 70 619.00 | 140 737.00 | 211 356.00 |
VI Groupe et associés | 71 576.00 | 71 576.00 | | 71 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 841.00 | | | 69 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 041.00 | 35 041.00 | | 35 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 089.00 | 60 089.00 | | 60 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 976.00 | 118 976.00 | | 118 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 250.00 | 690 490.00 | 17 760.00 | 708 250.00 |
VW T.V.A. | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 971.00 | 524 234.00 | 140 737.00 | 664 971.00 |