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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968.00 | 84.00 | 884.00 | 968.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 026.00 | | 81 026.00 | 81 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 116 031.00 | 84.00 | 3 115 947.00 | 3 116 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
BZ Autres créances | 37 584.00 | | 37 584.00 | 37 584.00 |
CF Disponibilités | 52 374.00 | | 52 374.00 | 52 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 157.00 | | 169 157.00 | 169 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 285 188.00 | 84.00 | 3 285 104.00 | 3 285 188.00 |
CU Autres participations | 3 034 036.00 | | 3 034 036.00 | 3 034 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 500.00 | 401 500.00 | | 401 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 130.00 | 150.00 | | 3 130.00 |
DG Autres réserves | 56 591.00 | | | 56 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 585.00 | 59 571.00 | | 552 585.00 |
DK Provisions réglementées | 31 136.00 | | | 31 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 942.00 | 461 221.00 | | 1 044 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 716 680.00 | 1 854 466.00 | | 1 716 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 698.00 | 537 858.00 | | 452 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 576.00 | 4 740.00 | | 3 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 209.00 | 801.00 | | 67 209.00 |
EA Autres dettes | | 126 245.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 240 162.00 | 2 524 474.00 | | 2 240 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 285 104.00 | 2 985 695.00 | | 3 285 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 816.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 556 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 630 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 630 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 566 932.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 136.00 | | | 31 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 233.00 | 566 932.00 | | 31 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 233.00 | 63 068.00 | | -31 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 640.00 | 4 096.00 | | -8 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 339.00 | 975 201.00 | | 723 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 754.00 | 915 630.00 | | 170 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 585.00 | 59 571.00 | | 552 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 806 965.00 | | 309 066.00 | 2 806 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 115 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 116 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 968.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 806 965.00 | | 308 098.00 | 2 806 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 84.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 84.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 31 136.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 136.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 961.00 | 24 961.00 | | 24 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 122.00 | 27 122.00 | | 27 122.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 026.00 | 81 026.00 | | 81 026.00 |
UX Autres créances clients | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 812.00 | | | 812.00 |
VB T. V. A. | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VC Groupe et associés | 35 762.00 | | | 35 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 716 680.00 | 250 302.00 | 1 316 925.00 | 1 716 680.00 |
VI Groupe et associés | 452 698.00 | 452 698.00 | | 452 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 786.00 | | | 137 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 810.00 | 197 810.00 | | 197 810.00 |
VW T.V.A. | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 162.00 | 773 784.00 | 1 316 925.00 | 2 240 162.00 |