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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 102.00 | 1 672.00 | 430.00 | 2 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 461 745.00 | 1 672.00 | 3 460 073.00 | 3 461 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BZ Autres créances | 329 245.00 | | 329 245.00 | 329 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 106 004.00 | | 106 004.00 | 106 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 055.00 | | 736 055.00 | 736 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 197 800.00 | 1 672.00 | 4 196 128.00 | 4 197 800.00 |
CU Autres participations | 3 459 642.00 | | 3 459 642.00 | 3 459 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 500.00 | 401 500.00 | | 401 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 150.00 | 40 150.00 | | 40 150.00 |
DG Autres réserves | 1 573 993.00 | 1 247 644.00 | | 1 573 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 632.00 | 326 349.00 | | 331 632.00 |
DK Provisions réglementées | 155 250.00 | 124 286.00 | | 155 250.00 |
DL TOTAL (I) | 2 502 525.00 | 2 139 929.00 | | 2 502 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006 012.00 | 1 296 245.00 | | 1 006 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 611.00 | 515 908.00 | | 675 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 250.00 | 3 383.00 | | 4 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 729.00 | 5 523.00 | | 7 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 603.00 | 1 821 059.00 | | 1 693 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 196 128.00 | 3 960 988.00 | | 4 196 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 715.00 | 815 047.00 | | 982 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 964.00 | 31 050.00 | | 30 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 358.00 | 31 050.00 | | 45 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 858.00 | -31 050.00 | | -32 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 941.00 | -7 546.00 | | -8 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 745.00 | 469 246.00 | | 484 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 113.00 | 142 897.00 | | 153 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 632.00 | 326 349.00 | | 331 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 476 138.00 | | | 3 476 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 394.00 | 3 459 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 394.00 | 3 461 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 474 036.00 | | | 3 474 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135.00 | 537.00 | | 1 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135.00 | 537.00 | | 1 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 124 286.00 | 30 964.00 | | 124 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 286.00 | 30 964.00 | | 124 286.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 964.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 316.00 | 248 316.00 | | 248 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VB T. V. A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VC Groupe et associés | 262 178.00 | 262 178.00 | | 262 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 006 012.00 | 295 124.00 | 535 319.00 | 1 006 012.00 |
VI Groupe et associés | 427 295.00 | 427 295.00 | | 427 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 233.00 | | | 290 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 859.00 | 53 859.00 | | 53 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 245.00 | 329 245.00 | | 329 245.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 603.00 | 982 715.00 | 535 319.00 | 1 693 603.00 |