| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 102.00 | 2 051.00 | 51.00 | 2 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 462 445.00 | 2 051.00 | 3 460 394.00 | 3 462 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 158 607.00 | | 158 607.00 | 158 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 124 481.00 | | 124 481.00 | 124 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 088.00 | | 483 088.00 | 483 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 945 533.00 | 2 051.00 | 3 943 482.00 | 3 945 533.00 |
CU Autres participations | 3 460 342.00 | | 3 460 342.00 | 3 460 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 500.00 | 401 500.00 | | 401 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 150.00 | 40 150.00 | | 40 150.00 |
DG Autres réserves | 1 905 625.00 | 1 573 993.00 | | 1 905 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 746.00 | 331 632.00 | | 209 746.00 |
DK Provisions réglementées | 155 250.00 | 155 250.00 | | 155 250.00 |
DL TOTAL (I) | 2 712 271.00 | 2 502 525.00 | | 2 712 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 888.00 | 1 006 012.00 | | 710 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 438.00 | 675 611.00 | | 485 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 250.00 | | 4 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 286.00 | 7 729.00 | | 30 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 211.00 | 1 693 603.00 | | 1 231 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 943 482.00 | 4 196 128.00 | | 3 943 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 421.00 | 982 715.00 | | 820 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 394.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 964.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 358.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32 858.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 941.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 067.00 | 484 745.00 | | 320 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 321.00 | 153 113.00 | | 110 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 746.00 | 331 632.00 | | 209 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 461 745.00 | | 700.00 | 3 461 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 460 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 462 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 459 642.00 | | 700.00 | 3 459 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 672.00 | 379.00 | | 1 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 672.00 | 379.00 | | 1 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 155 250.00 | | | 155 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 900.00 | 60 900.00 | | 60 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 255.00 | 22 255.00 | | 22 255.00 |
VB T. V. A. | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VC Groupe et associés | 108 065.00 | 108 065.00 | | 108 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 888.00 | 300 098.00 | 264 678.00 | 710 888.00 |
VI Groupe et associés | 424 538.00 | 424 538.00 | | 424 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 460.00 | | | 600 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 096.00 | 37 096.00 | | 37 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 607.00 | 158 607.00 | | 158 607.00 |
VW T.V.A. | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 211.00 | 820 421.00 | 264 678.00 | 1 231 211.00 |