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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 471 445.00 | 2 102.00 | 3 469 342.00 | 3 471 445.00 |
BZ Autres créances | 252 951.00 | | 252 951.00 | 252 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 785.00 | | 399 785.00 | 399 785.00 |
CF Disponibilités | 50 176.00 | | 50 176.00 | 50 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 912.00 | | 702 912.00 | 702 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 174 357.00 | 2 102.00 | 4 172 254.00 | 4 174 357.00 |
CU Autres participations | 3 469 342.00 | | 3 469 342.00 | 3 469 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 500.00 | 401 500.00 | | 401 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 150.00 | 40 150.00 | | 40 150.00 |
DG Autres réserves | 2 115 371.00 | 1 905 625.00 | | 2 115 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 536.00 | 209 746.00 | | 77 536.00 |
DK Provisions réglementées | 155 250.00 | 155 250.00 | | 155 250.00 |
DL TOTAL (I) | 2 789 807.00 | 2 712 271.00 | | 2 789 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 790.00 | 710 888.00 | | 410 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878 353.00 | 485 438.00 | | 878 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 588.00 | 4 600.00 | | 3 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 717.00 | 30 286.00 | | 89 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 448.00 | 1 231 211.00 | | 1 382 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 172 254.00 | 3 943 482.00 | | 4 172 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 273.00 | 820 421.00 | | 1 149 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 292.00 | | | -64 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 341.00 | 320 067.00 | | 123 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 805.00 | 110 321.00 | | 45 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 536.00 | 209 746.00 | | 77 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 462 445.00 | | 9 000.00 | 3 462 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 469 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 471 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 460 342.00 | | 9 000.00 | 3 460 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 051.00 | 51.00 | | 2 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 051.00 | 51.00 | | 2 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 155 250.00 | | | 155 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 250.00 | | | 155 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 436 909.00 | 436 909.00 | | 436 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 389.00 | 21 389.00 | | 21 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 781.00 | 63 781.00 | | 63 781.00 |
VB T. V. A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VC Groupe et associés | 239 828.00 | 239 828.00 | | 239 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 790.00 | 177 615.00 | 116 965.00 | 410 790.00 |
VI Groupe et associés | 441 444.00 | 441 444.00 | | 441 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489 035.00 | | | 489 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 951.00 | 252 951.00 | | 252 951.00 |
VW T.V.A. | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 448.00 | 1 149 273.00 | 116 965.00 | 1 382 448.00 |