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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968.00 | 326.00 | 642.00 | 968.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 139.00 | | 72 139.00 | 72 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 127 143.00 | 326.00 | 3 126 817.00 | 3 127 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
BZ Autres créances | 161 186.00 | | 161 186.00 | 161 186.00 |
CF Disponibilités | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 741.00 | | 256 741.00 | 256 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 383 884.00 | 326.00 | 3 383 558.00 | 3 383 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 139.00 | | | 72 139.00 |
CU Autres participations | 3 054 036.00 | | 3 054 036.00 | 3 054 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 500.00 | 401 500.00 | | 401 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 760.00 | 3 130.00 | | 30 760.00 |
DG Autres réserves | 581 546.00 | 56 591.00 | | 581 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 356.00 | 552 585.00 | | 331 356.00 |
DK Provisions réglementées | 62 186.00 | 31 136.00 | | 62 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 348.00 | 1 044 942.00 | | 1 407 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 466 378.00 | 1 716 680.00 | | 1 466 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 867.00 | 452 698.00 | | 471 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 576.00 | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 726.00 | 67 209.00 | | 34 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 976 211.00 | 2 240 162.00 | | 1 976 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 383 558.00 | 3 285 104.00 | | 3 383 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 398.00 | 773 784.00 | | 764 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 403.00 | 97.00 | | 1 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 050.00 | 31 136.00 | | 31 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 453.00 | 31 233.00 | | 32 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 093.00 | -31 233.00 | | -32 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 047.00 | -8 640.00 | | -8 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 352.00 | 723 339.00 | | 473 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 997.00 | 170 754.00 | | 141 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 356.00 | 552 585.00 | | 331 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 116 031.00 | | 11 112.00 | 3 116 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 126 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 127 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968.00 | | | 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 115 063.00 | | 11 112.00 | 3 115 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84.00 | 242.00 | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84.00 | 242.00 | | 84.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 136.00 | 31 050.00 | | 31 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 136.00 | 31 050.00 | | 31 136.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 139.00 | | | 72 139.00 |
UX Autres créances clients | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | | | 540.00 |
VC Groupe et associés | 96 219.00 | | | 96 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 466 378.00 | 254 565.00 | 1 062 360.00 | 1 466 378.00 |
VI Groupe et associés | 471 867.00 | 471 867.00 | | 471 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 302.00 | | | 250 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 427.00 | | | 64 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 525.00 | 312 525.00 | | 312 525.00 |
VW T.V.A. | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 976 211.00 | 764 397.00 | 1 062 360.00 | 1 976 211.00 |