| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968.00 | 568.00 | 400.00 | 968.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 035 004.00 | 568.00 | 3 034 436.00 | 3 035 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 232 248.00 | | 232 248.00 | 232 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 113 453.00 | | 113 453.00 | 113 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 701.00 | | 445 701.00 | 445 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 480 706.00 | 568.00 | 3 480 138.00 | 3 480 706.00 |
CU Autres participations | 3 034 036.00 | | 3 034 036.00 | 3 034 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 500.00 | 401 500.00 | | 401 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 150.00 | 30 760.00 | | 40 150.00 |
DG Autres réserves | 903 512.00 | 581 546.00 | | 903 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 132.00 | 331 356.00 | | 344 132.00 |
DK Provisions réglementées | 93 236.00 | 62 186.00 | | 93 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 530.00 | 1 407 348.00 | | 1 782 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 813.00 | 1 466 378.00 | | 1 211 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 216.00 | 471 867.00 | | 468 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 338.00 | 34 726.00 | | 14 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 608.00 | 1 976 211.00 | | 1 697 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 480 138.00 | 3 383 558.00 | | 3 480 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 695.00 | 764 398.00 | | 744 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382.00 | 360.00 | | 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382.00 | 360.00 | | 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 403.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 050.00 | 32 453.00 | | 31 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 668.00 | -32 093.00 | | -30 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 117.00 | -8 047.00 | | -6 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 687.00 | 473 352.00 | | 480 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 555.00 | 141 997.00 | | 136 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 132.00 | 331 356.00 | | 344 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 127 143.00 | | 378 461.00 | 3 127 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 470 600.00 | 3 034 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470 600.00 | 3 035 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968.00 | | | 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 126 175.00 | | 378 461.00 | 3 126 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326.00 | 242.00 | | 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326.00 | 242.00 | | 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 186.00 | 31 050.00 | | 62 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 186.00 | 31 050.00 | | 62 186.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | | | 540.00 |
VC Groupe et associés | 141 699.00 | | | 141 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 211 813.00 | 258 900.00 | 952 913.00 | 1 211 813.00 |
VI Groupe et associés | 450 059.00 | 450 059.00 | | 450 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 565.00 | | | 254 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 009.00 | | | 90 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 248.00 | 232 248.00 | | 232 248.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 608.00 | 744 694.00 | 952 913.00 | 1 697 608.00 |