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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 102.00 | 1 135.00 | 967.00 | 2 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 476 138.00 | 1 135.00 | 3 475 003.00 | 3 476 138.00 |
BZ Autres créances | 255 065.00 | | 255 065.00 | 255 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 130 919.00 | | 130 919.00 | 130 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 984.00 | | 485 984.00 | 485 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 962 123.00 | 1 135.00 | 3 960 988.00 | 3 962 123.00 |
CU Autres participations | 3 474 036.00 | | 3 474 036.00 | 3 474 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 500.00 | 401 500.00 | | 401 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 150.00 | 40 150.00 | | 40 150.00 |
DG Autres réserves | 1 247 644.00 | 903 512.00 | | 1 247 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 349.00 | 344 132.00 | | 326 349.00 |
DK Provisions réglementées | 124 286.00 | 93 236.00 | | 124 286.00 |
DL TOTAL (I) | 2 139 929.00 | 1 782 530.00 | | 2 139 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 296 245.00 | 1 211 813.00 | | 1 296 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 908.00 | 468 216.00 | | 515 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 383.00 | 3 240.00 | | 3 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 523.00 | 14 338.00 | | 5 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 821 059.00 | 1 697 608.00 | | 1 821 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 960 988.00 | 3 480 138.00 | | 3 960 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 515 908.00 | | | 515 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 382.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 382.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 050.00 | -30 668.00 | | -31 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 546.00 | -6 117.00 | | -7 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 246.00 | 480 687.00 | | 469 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 897.00 | 136 555.00 | | 142 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 349.00 | 344 132.00 | | 326 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 035 004.00 | | 441 134.00 | 3 035 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 474 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 476 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968.00 | | 1 134.00 | 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 034 036.00 | | 440 000.00 | 3 034 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568.00 | 567.00 | | 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568.00 | 567.00 | | 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 236.00 | 31 050.00 | | 93 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 236.00 | 31 050.00 | | 93 236.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 937.00 | 76 937.00 | | 76 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VB T. V. A. | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VC Groupe et associés | 192 068.00 | 192 068.00 | | 192 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 296 245.00 | 290 233.00 | 801 424.00 | 1 296 245.00 |
VI Groupe et associés | 438 971.00 | 438 971.00 | | 438 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 568.00 | | | 265 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 433.00 | 62 433.00 | | 62 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 065.00 | 255 065.00 | | 255 065.00 |
VW T.V.A. | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 059.00 | 815 047.00 | 801 424.00 | 1 821 059.00 |