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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 736.00 | 560.00 | 1 296.00 |
AH Fonds commercial | 141 161.00 | | 141 161.00 | 141 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 340.00 | 2 113.00 | 3 227.00 | 5 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 155.00 | 19 466.00 | 11 689.00 | 31 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 642.00 | 22 315.00 | 157 327.00 | 179 642.00 |
BT Marchandises | 1 569 999.00 | 2 875.00 | 1 567 124.00 | 1 569 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 386.00 | | 140 386.00 | 140 386.00 |
BZ Autres créances | 118 211.00 | | 118 211.00 | 118 211.00 |
CF Disponibilités | 89 269.00 | | 89 269.00 | 89 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 290.00 | 2 875.00 | 1 918 415.00 | 1 921 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 931.00 | 25 190.00 | 2 075 742.00 | 2 100 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 421 028.00 | 411 359.00 | | 421 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 240.00 | 9 669.00 | | 68 240.00 |
DL TOTAL (I) | 542 068.00 | 473 828.00 | | 542 068.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 266.00 | 459 745.00 | | 313 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907 227.00 | 604 983.00 | | 907 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 820.00 | 296 018.00 | | 234 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 799.00 | 40 666.00 | | 59 799.00 |
EA Autres dettes | 4 191.00 | 375.00 | | 4 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 174.00 | 1 401 786.00 | | 1 522 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 742.00 | 1 887 114.00 | | 2 075 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 304.00 | 1 401 786.00 | | 1 519 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 745.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 473 869.00 | |
FG Production vendue services | | | 184 598.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 658 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 687 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 055 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 579 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 687 662.00 | 5 267 569.00 | | 4 687 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 619 422.00 | 5 257 901.00 | | 4 619 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 240.00 | 9 669.00 | | 68 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 909.00 | | | 171 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 437.00 | | | 23 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 643.00 | 2 863.00 | 9 191.00 | 28 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 629.00 | 432.00 | 5 325.00 | 5 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 014.00 | 2 431.00 | 3 866.00 | 23 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 890 300.00 | 890 300.00 | | 890 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 820.00 | 234 820.00 | | 234 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 266.00 | 313 266.00 | | 313 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 304.00 | 1 519 304.00 | | 1 519 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 304.00 | 1 519 304.00 | | 1 519 304.00 |