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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AH Fonds commercial | 141 161.00 | | 141 161.00 | 141 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 465.00 | 3 701.00 | 764.00 | 4 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 617.00 | 32 780.00 | 20 837.00 | 53 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 829.00 | 37 777.00 | 170 053.00 | 207 829.00 |
BT Marchandises | 2 586 232.00 | 24 277.00 | 2 561 955.00 | 2 586 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 324.00 | | 128 324.00 | 128 324.00 |
BZ Autres créances | 57 928.00 | | 57 928.00 | 57 928.00 |
CF Disponibilités | 118 625.00 | | 118 625.00 | 118 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 896 563.00 | 24 277.00 | 2 872 286.00 | 2 896 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 104 392.00 | 62 054.00 | 3 042 338.00 | 3 104 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 540 101.00 | 533 884.00 | | 540 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 385.00 | 6 218.00 | | 7 385.00 |
DL TOTAL (I) | 600 287.00 | 592 901.00 | | 600 287.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 137.00 | 213 209.00 | | 186 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 966 710.00 | 1 959 889.00 | | 1 966 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 750.00 | 49 981.00 | | 25 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 007.00 | 157 063.00 | | 158 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 204.00 | 56 633.00 | | 104 204.00 |
EA Autres dettes | 1 244.00 | 3 882.00 | | 1 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 442 052.00 | 2 440 657.00 | | 2 442 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 042 338.00 | 3 045 059.00 | | 3 042 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 412 948.00 | 2 386 764.00 | | 2 412 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 941 721.00 | | 5 941 721.00 | 5 941 721.00 |
FG Production vendue services | 228 494.00 | | 228 494.00 | 228 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 170 215.00 | | 6 170 215.00 | 6 170 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 195 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 240 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 402.00 | |
GE Autres charges | | | 7 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 131 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 406.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 761.00 | -33.00 | | 14 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 196 244.00 | 5 532 609.00 | | 6 196 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 188 858.00 | 5 526 391.00 | | 6 188 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 385.00 | 6 218.00 | | 7 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 106.00 | | 739.00 | 209 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 016.00 | 207 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 016.00 | 58 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 457.00 | | | 142 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 359.00 | | 739.00 | 59 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 090.00 | 5 702.00 | 2 016.00 | 34 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 794.00 | 5 702.00 | 2 016.00 | 32 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 946 728.00 | 1 946 728.00 | | 1 946 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 007.00 | 158 007.00 | | 158 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 204.00 | 104 204.00 | | 104 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 226.00 | 21 226.00 | | 21 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 128 324.00 | 128 324.00 | | 128 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 137.00 | 182 783.00 | 3 354.00 | 186 137.00 |
VP Divers | 57 928.00 | 57 928.00 | | 57 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 416 302.00 | 2 412 948.00 | 3 354.00 | 2 416 302.00 |